Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.215% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.048%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.036% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.031%, testimonia l'abilità di Nippon Piston Ring Co., Ltd. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Nippon Piston Ring Co., Ltd. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.058%. Inoltre, l'abilità di Nippon Piston Ring Co., Ltd. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.060% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Nippon Piston Ring Co., Ltd. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $1707, mentre il punto più basso ha toccato i $1679. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Nippon Piston Ring Co., Ltd..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 6461.T rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 148.47% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (69.52%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (26.19%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
148.47%
Rapporto rapido
69.52%
Rapporto di liquidità
26.19%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 6461.T offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 5.34% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 30.34% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 66.77%, e l'EBT per EBIT, 111.19%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 4.80%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
5.34%
Tasso d'imposta effettivo
30.34%
Utile netto per EBT
66.77%
EBT per EBIT
111.19%
EBIT per ricavi
4.80%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.48, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
70
Giorni di giacenza in magazzino
111
Ciclo operativo
177.32
Giorni di ritardo nei pagamenti
25
Ciclo di conversione del contante
153
Turnover dei crediti
5.49
Turnover dei debiti
14.78
Turnover delle scorte
3.29
Fatturato delle immobilizzazioni
2.12
Fatturato delle attività
0.86
Rapporti sul flusso di cassa
Il valore della liquidità per azione, 538.87, illustra la posizione di liquidità.
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Liquidità per azione
538.87
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 18.50%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.34, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 9.01%, e tra debito totale e capitalizzazione, 25.43%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 27.32 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
18.50%
Rapporto debito/equity
0.34
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
9.01%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
25.43%
Copertura degli interessi
27.32
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.84
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 15.24%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 6.01%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, -9.21%, e la crescita dell'utile operativo, -9.21%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -6.22%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -6.99%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
15.24%
Crescita del profitto lordo
6.01%
Crescita dell'EBIT
-9.21%
Crescita del reddito operativo
-9.21%
Crescita dell'utile netto
-6.22%
Crescita dell'EPS
-6.99%
Crescita dell'EPS diluito
-6.98%
Crescita delle azioni medie ponderate
0.78%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
0.82%
Crescita dei dividendi per azione
74.12%
Crescita del flusso di cassa operativo
-20.67%
Crescita del flusso di cassa libero
-55.80%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
31.72%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
10.85%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
12.26%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-9.68%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-10.39%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
47.90%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
-4.96%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
-16.21%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
288.42%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
79.39%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
20.22%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
27.12%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
142.00%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
10.49%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
9.79%
Crescita dei crediti
5.38%
Crescita delle scorte
17.82%
Crescita delle attività
2.18%
Crescita del valore contabile per azione
8.04%
Crescita del debito
-13.23%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.40, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.40, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.25, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
0.40
Rapporto prezzo/valore contabile
0.40
Rapporto prezzo/vendite
0.25
Rapporto prezzo-utile e crescita
-0.14
Multiplo del valore d'impresa
2.41
Prezzo Fair Value
0.40
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
