Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.700% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.155%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.107% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.071%, testimonia l'abilità di Nihon Trim Co., Ltd. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Nihon Trim Co., Ltd. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.102%. Inoltre, l'abilità di Nihon Trim Co., Ltd. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.128% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Nihon Trim Co., Ltd. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $3580, mentre il punto più basso ha toccato i $3530. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Nihon Trim Co., Ltd..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 6788.T rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 353.66% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (324.10%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (212.36%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
353.66%
Rapporto rapido
324.10%
Rapporto di liquidità
212.36%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 6788.T offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 16.15% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 30.29% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 66.57%, e l'EBT per EBIT, 104.38%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 15.47%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
16.15%
Tasso d'imposta effettivo
30.29%
Utile netto per EBT
66.57%
EBT per EBIT
104.38%
EBIT per ricavi
15.47%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 3.54, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 3 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 2 e il tasso di rotazione dei crediti 355.71% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
324
Giorni di giacenza in magazzino
101
Ciclo operativo
203.16
Giorni di ritardo nei pagamenti
29
Ciclo di conversione del contante
174
Turnover dei crediti
3.56
Turnover dei debiti
12.41
Turnover delle scorte
3.63
Fatturato delle immobilizzazioni
4.51
Fatturato delle attività
0.66
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 112.59, e il flusso di cassa libero per azione, 112.59, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 1898.80, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.04, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
112.59
Flusso di cassa libero per azione
112.59
Liquidità per azione
1898.80
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.04
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Una copertura degli interessi pari a 1062.39 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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cards.value
Copertura degli interessi
1062.39
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.40
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 9.08%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 7.16%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, -8.62%, e la crescita dell'utile operativo, -8.62%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 8.10%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 28.21%, misura la crescita dell'utile per azione.
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cards.value
Crescita dei ricavi
9.08%
Crescita del profitto lordo
7.16%
Crescita dell'EBIT
-8.62%
Crescita del reddito operativo
-8.62%
Crescita dell'utile netto
8.10%
Crescita dell'EPS
28.21%
Crescita dell'EPS diluito
28.21%
Crescita delle azioni medie ponderate
-0.60%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-0.60%
Crescita dei dividendi per azione
-15.04%
Crescita del flusso di cassa operativo
-57.26%
Crescita del flusso di cassa libero
-65.57%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
67.30%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
23.54%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
10.03%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
35.08%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-43.35%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-37.25%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
18.54%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
48.27%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
35.34%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
76.75%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
21.04%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
19.29%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
99.49%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
-0.71%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
-1.59%
Crescita dei crediti
-14.74%
Crescita delle scorte
45.71%
Crescita delle attività
6.65%
Crescita del valore contabile per azione
14.48%
Crescita del debito
-99.28%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 1.22, e il rapporto prezzo/valore contabile, 1.22, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 1.32, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 30.86, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 30.86, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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Rapporto prezzo-valore contabile
1.22
Rapporto prezzo/valore contabile
1.22
Rapporto prezzo/vendite
1.32
Rapporto prezzo-flusso di cassa
30.86
Rapporto prezzo-utile e crescita
-0.86
Multiplo del valore d'impresa
12.14
Prezzo Fair Value
1.22
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
30.86
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
30.86
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
