L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del -2.587%, testimonia l'abilità di Energy and Water Development Corp. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Energy and Water Development Corp. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 6.376%. Inoltre, l'abilità di Energy and Water Development Corp. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 4.759% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Energy and Water Development Corp. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $0.0589, mentre il punto più basso ha toccato i $0.0523. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Energy and Water Development Corp..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di EAWD rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 45.87% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (15.36%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (3.87%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
45.87%
Rapporto rapido
15.36%
Rapporto di liquidità
3.87%
Rapporti di redditività
L'aliquota fiscale effettiva è pari a -7.35% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 107.35%, e l'EBT per EBIT, 129.97%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
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Tasso d'imposta effettivo
-7.35%
Utile netto per EBT
107.35%
EBT per EBIT
129.97%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 0.46, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
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Giorni di ritardo nelle vendite
15
Giorni di giacenza in magazzino
1670
Giorni di ritardo nei pagamenti
997
Turnover dei debiti
0.37
Turnover delle scorte
0.22
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, -0.01, e il flusso di cassa libero per azione, -0.01, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
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Flusso di cassa operativo per azione
-0.01
Flusso di cassa libero per azione
-0.01
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.02
Rapporto di copertura del flusso di cassa
-4.77
Rapporto di copertura a breve termine
-7.25
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
-58.52
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
-58.52
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 34.42%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a -0.68, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, -30.28%, e tra debito totale e capitalizzazione, -210.68%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 37.47 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
34.42%
Rapporto debito/equity
-0.68
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
-30.28%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
-210.68%
Copertura degli interessi
37.47
Flusso di cassa in rapporto al debito
-4.77
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
-1.97
Dati per azione
L'utile netto per azione, -0.02, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
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cards.value
Utile netto per azione
-0.02
Rapporti di crescita
La crescita dell'EBIT, -38.25%, e la crescita dell'utile operativo, -38.25%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -101.02%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -58.42%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
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Crescita del profitto lordo
-423.53%
Crescita dell'EBIT
-38.25%
Crescita del reddito operativo
-38.25%
Crescita dell'utile netto
-101.02%
Crescita dell'EPS
-58.42%
Crescita dell'EPS diluito
-58.42%
Crescita delle azioni medie ponderate
27.00%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
27.00%
Crescita del flusso di cassa operativo
-44.40%
Crescita del flusso di cassa libero
-31.01%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-192.93%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-4674.61%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-29.40%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
-74.99%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
82.20%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
-9344.35%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
92.10%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
77.80%
Crescita dei crediti
7.81%
Crescita delle scorte
-1.24%
Crescita delle attività
21.33%
Crescita del valore contabile per azione
-18.17%
Crescita del debito
146.37%
Crescita delle spese SGA
36.01%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 20,027,639.87, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.68, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
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cards.value
Valore d'impresa
20,027,639.87
Qualità del reddito
0.68
Investimenti in flussi di cassa operativi
1.71%
Spese generali e ammortamento
-41.81%
Numero di Graham
0.03
Rendimento delle attività materiali
-240.97%
Graham Netto Netto
-0.01
Capitale circolante
-1,071,780
Valore delle attività materiali
-723,184
Valore netto delle attività correnti
-1,239,881
Capitale investito
-1
Crediti medi
219,197
Media dei debiti
297,280
Inventario medio
454,816
Giorni di ritardo nei pagamenti
1031
Giorni di giacenza in magazzino
1727
ROIC
1134.88%
ROE
4.75%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, -16.80, e il rapporto prezzo/valore contabile, -16.80, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -5.84, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, -5.20, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
-16.80
Rapporto prezzo/valore contabile
-16.80
Rapporto prezzo-flusso di cassa
-5.20
Multiplo del valore d'impresa
-5.79
Prezzo Fair Value
-16.80
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
-5.20
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-5.84
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
-27.12
Valore d'impresa su EBITDA
-7.87
EV su flusso di cassa operativo
-8.57
Rendimento degli utili
-17.50%
Rendimento del flusso di cassa libero
-12.12%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
