Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.157% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.060%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.041% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.039%, testimonia l'abilità di Kyoden Company, Limited nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Kyoden Company, Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.105%. Inoltre, l'abilità di Kyoden Company, Limited nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.110% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Kyoden Company, Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $599, mentre il punto più basso ha toccato i $598. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Kyoden Company, Limited.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 6881.T rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 130.96% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (72.61%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (23.47%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
130.96%
Rapporto rapido
72.61%
Rapporto di liquidità
23.47%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 6881.T offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 5.67% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 27.47% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 71.80%, e l'EBT per EBIT, 94.30%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 6.01%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
5.67%
Tasso d'imposta effettivo
27.47%
Utile netto per EBT
71.80%
EBT per EBIT
94.30%
EBIT per ricavi
6.01%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.31, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
73
Giorni di giacenza in magazzino
94
Ciclo operativo
181.09
Giorni di ritardo nei pagamenti
55
Ciclo di conversione del contante
126
Turnover dei crediti
4.20
Turnover dei debiti
6.59
Turnover delle scorte
3.88
Fatturato delle immobilizzazioni
2.73
Fatturato delle attività
0.97
Rapporti sul flusso di cassa
Il valore della liquidità per azione, 153.87, illustra la posizione di liquidità.
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Liquidità per azione
153.87
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 33.91%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.89, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 20.86%, e tra debito totale e capitalizzazione, 47.17%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 47.51 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
33.91%
Rapporto debito/equity
0.89
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
20.86%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
47.17%
Copertura degli interessi
47.51
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
2.63
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 22.00%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 40.86%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 115.38%, e la crescita dell'utile operativo, 115.38%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 10.22%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 42.34%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
22.00%
Crescita del profitto lordo
40.86%
Crescita dell'EBIT
115.38%
Crescita del reddito operativo
115.38%
Crescita dell'utile netto
10.22%
Crescita dell'EPS
42.34%
Crescita dell'EPS diluito
42.34%
Crescita dei dividendi per azione
100.00%
Crescita del flusso di cassa operativo
11.64%
Crescita del flusso di cassa libero
11.64%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
46.63%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
1.41%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
1.78%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
50.85%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
130.55%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-12.99%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
18844.22%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
25.70%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
-4.48%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
128.67%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
62.62%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
39.28%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
230.62%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
99.20%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
42.53%
Crescita dei crediti
13.07%
Crescita delle scorte
41.69%
Crescita delle attività
11.63%
Crescita del valore contabile per azione
15.45%
Crescita del debito
-8.74%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 1.13, e il rapporto prezzo/valore contabile, 1.13, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.44, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
1.13
Rapporto prezzo/valore contabile
1.13
Rapporto prezzo/vendite
0.44
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.06
Multiplo del valore d'impresa
3.56
Prezzo Fair Value
1.13
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
