Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.790% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.110%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.103% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.118%, testimonia l'abilità di for Startups, Inc. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di for Startups, Inc. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.173%. Inoltre, l'abilità di for Startups, Inc. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.153% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di for Startups, Inc. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $1051, mentre il punto più basso ha toccato i $1019. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di for Startups, Inc..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 7089.T rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 444.74% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (422.11%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (291.87%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
444.74%
Rapporto rapido
422.11%
Rapporto di liquidità
291.87%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 7089.T offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 10.31% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 41.10% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 99.68%, e l'EBT per EBIT, 93.71%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 11.00%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
10.31%
Tasso d'imposta effettivo
41.10%
Utile netto per EBT
99.68%
EBT per EBIT
93.71%
EBIT per ricavi
11.00%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 4.45, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 4 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 3 e il tasso di rotazione dei crediti 1044.50% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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cards.value
Giorni di ritardo nelle vendite
422
Giorni di giacenza in magazzino
1
Ciclo operativo
35.60
Ciclo di conversione del contante
36
Turnover dei crediti
10.45
Turnover delle scorte
556.71
Fatturato delle immobilizzazioni
6.04
Fatturato delle attività
1.15
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 16.86, e il flusso di cassa libero per azione, 16.86, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 491.61, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.02, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
16.86
Flusso di cassa libero per azione
16.86
Liquidità per azione
491.61
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.02
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporto di copertura del flusso di cassa
4.81
Rapporto di copertura a breve termine
4.81
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 0.44%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.01, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
Una copertura degli interessi pari a 1214.35 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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cards.value
Rapporto di indebitamento
0.44%
Rapporto debito/equity
0.01
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
0.61%
Copertura degli interessi
1214.35
Flusso di cassa in rapporto al debito
4.81
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.37
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 955.08, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 107.92, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 617.07, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 711.61, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
955.08
Utile netto per azione
107.92
Valore contabile per azione
617.07
Valore contabile tangibile per azione
711.61
Patrimonio netto per azione
617.07
Interessi passivi per azione
0.05
Investimenti per azione
-0.21
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 13.92%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 8.55%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, -27.65%, e la crescita dell'utile operativo, -27.65%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -12.75%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -13.50%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
13.92%
Crescita del profitto lordo
8.55%
Crescita dell'EBIT
-27.65%
Crescita del reddito operativo
-27.65%
Crescita dell'utile netto
-12.75%
Crescita dell'EPS
-13.50%
Crescita dell'EPS diluito
-12.75%
Crescita delle azioni medie ponderate
0.87%
Crescita del flusso di cassa operativo
368.68%
Crescita del flusso di cassa libero
178.42%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
300.26%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
168.13%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
148.69%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-29.49%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-70.12%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
206.70%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
166.52%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
64.82%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
275.96%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
1101.14%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
412.72%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
96.33%
Crescita dei crediti
54.26%
Crescita delle scorte
-100.00%
Crescita delle attività
9.15%
Crescita del valore contabile per azione
22.58%
Crescita del debito
-100.00%
Crescita delle spese SGA
20.91%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 2,843,920,272, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.24, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
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cards.value
Valore d'impresa
2,843,920,272
Qualità del reddito
0.24
Investimenti in flussi di cassa operativi
-0.81%
Spese generali e ricavi
-0.02%
Spese generali e ammortamento
-1.37%
Numero di Graham
1224.07
Rendimento delle attività materiali
11.91%
Graham Netto Netto
481.11
Capitale circolante
1,885,904,000
Valore delle attività materiali
2,545,248,000
Valore netto delle attività correnti
1,885,904,000
Crediti medi
421,055,500
Inventario medio
12,506,000
Giorni di ritardo nelle vendite
55
ROIC
12.11%
ROE
0.17%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 1.99, e il rapporto prezzo/valore contabile, 1.99, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 1.29, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 69.28, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 67.80, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
1.99
Rapporto prezzo/valore contabile
1.99
Rapporto prezzo/vendite
1.29
Rapporto prezzo-flusso di cassa
67.80
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.96
Multiplo del valore d'impresa
15.58
Prezzo Fair Value
1.99
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
67.80
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
69.28
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
2.04
Valore d'impresa su vendite
0.83
Valore d'impresa su EBITDA
5.94
EV su flusso di cassa operativo
30.18
Rendimento degli utili
8.58%
Rendimento del flusso di cassa libero
2.08%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
