Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.069% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.014%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.011% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.020%, testimonia l'abilità di MediPal Holdings Corporation nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di MediPal Holdings Corporation per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.065%. Inoltre, l'abilità di MediPal Holdings Corporation nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.064% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di MediPal Holdings Corporation sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $2508.5, mentre il punto più basso ha toccato i $2452.5. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di MediPal Holdings Corporation.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 7459.T rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 119.83% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (92.82%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (19.36%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
119.83%
Rapporto rapido
92.82%
Rapporto di liquidità
19.36%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 7459.T offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 1.91% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 28.59% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 55.49%, e l'EBT per EBIT, 137.93%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 1.39%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
1.91%
Tasso d'imposta effettivo
28.59%
Utile netto per EBT
55.49%
EBT per EBIT
137.93%
EBIT per ricavi
1.39%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.20, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
93
Giorni di giacenza in magazzino
23
Ciclo operativo
107.83
Giorni di ritardo nei pagamenti
115
Ciclo di conversione del contante
-7
Turnover dei crediti
4.31
Turnover dei debiti
3.17
Turnover delle scorte
15.82
Fatturato delle immobilizzazioni
12.87
Fatturato delle attività
1.87
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 259.54, e il flusso di cassa libero per azione, 259.54, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 1018.15, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.02, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
259.54
Flusso di cassa libero per azione
259.54
Liquidità per azione
1018.15
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.02
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Una copertura degli interessi pari a 2432.80 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Copertura degli interessi
2432.80
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
3.23
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 2.48%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 1.49%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 17.07%, e la crescita dell'utile operativo, 17.07%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
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Crescita dei ricavi
2.48%
Crescita del profitto lordo
1.49%
Crescita dell'EBIT
17.07%
Crescita del reddito operativo
17.07%
Crescita dell'EPS
-12.47%
Crescita dell'EPS diluito
-12.42%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-0.06%
Crescita del flusso di cassa operativo
77.71%
Crescita del flusso di cassa libero
125.45%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
26.49%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
12.42%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
9.84%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
7.08%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
3.52%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
2.04%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
70.41%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
-9.08%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
-17.70%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
77.27%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
17.60%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
13.35%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
130.74%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
31.25%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
16.31%
Crescita dei crediti
1.16%
Crescita delle scorte
2.37%
Crescita delle attività
1.76%
Crescita del valore contabile per azione
1.39%
Crescita del debito
-1.64%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.90, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.90, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.15, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 9.47, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 9.51, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
0.90
Rapporto prezzo/valore contabile
0.90
Rapporto prezzo/vendite
0.15
Rapporto prezzo-flusso di cassa
9.51
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.61
Multiplo del valore d'impresa
8.82
Prezzo Fair Value
0.90
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
9.51
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
9.47
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
