Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.136% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.018%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.011% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.026%, testimonia l'abilità di Yamashita Health Care Holdings,Inc. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Yamashita Health Care Holdings,Inc. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.081%. Inoltre, l'abilità di Yamashita Health Care Holdings,Inc. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.119% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Yamashita Health Care Holdings,Inc. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $2685, mentre il punto più basso ha toccato i $2667. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Yamashita Health Care Holdings,Inc..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 9265.T rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 123.08% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (97.51%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (27.59%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
123.08%
Rapporto rapido
97.51%
Rapporto di liquidità
27.59%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 9265.T offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 1.65% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 36.07% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 64.52%, e l'EBT per EBIT, 93.77%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 1.76%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
1.65%
Tasso d'imposta effettivo
36.07%
Utile netto per EBT
64.52%
EBT per EBIT
93.77%
EBIT per ricavi
1.76%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.23, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
98
Giorni di giacenza in magazzino
21
Ciclo operativo
88.66
Giorni di ritardo nei pagamenti
107
Ciclo di conversione del contante
-18
Turnover dei crediti
5.37
Turnover dei debiti
3.41
Turnover delle scorte
17.68
Fatturato delle immobilizzazioni
19.80
Fatturato delle attività
2.41
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 117.51, e il flusso di cassa libero per azione, 117.51, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 1781.51, illustra la posizione di liquidità.
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Flusso di cassa operativo per azione
117.51
Flusso di cassa libero per azione
117.51
Liquidità per azione
1781.51
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporto di copertura del flusso di cassa
10.00
Rapporto di copertura a breve termine
10.00
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 0.12%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Una copertura degli interessi pari a 1091.00 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
0.12%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
0.36%
Copertura degli interessi
1091.00
Flusso di cassa in rapporto al debito
10.00
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
3.05
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 5.53%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 4.19%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 24.20%, e la crescita dell'utile operativo, 24.20%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -68.53%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -68.54%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
5.53%
Crescita del profitto lordo
4.19%
Crescita dell'EBIT
24.20%
Crescita del reddito operativo
24.20%
Crescita dell'utile netto
-68.53%
Crescita dell'EPS
-68.54%
Crescita dell'EPS diluito
-68.54%
Crescita dei dividendi per azione
-8.73%
Crescita del flusso di cassa operativo
272.63%
Crescita del flusso di cassa libero
350.61%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
23.43%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
-1.56%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
-10.00%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
1130.31%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
44.00%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
164.85%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
-31.80%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
-1.44%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
-52.36%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
51.58%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
25.13%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
13.95%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
242.52%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
95.00%
Crescita dei crediti
-11.88%
Crescita delle scorte
7.56%
Crescita delle attività
2.00%
Crescita del valore contabile per azione
-0.94%
Crescita delle spese SGA
1.38%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.84, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.84, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.11, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 23.46, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 23.46, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
0.84
Rapporto prezzo/valore contabile
0.84
Rapporto prezzo/vendite
0.11
Rapporto prezzo-flusso di cassa
23.46
Rapporto prezzo-utile e crescita
-0.16
Multiplo del valore d'impresa
9.73
Prezzo Fair Value
0.84
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
23.46
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
23.46
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
