Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.119% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al -0.929%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di -0.969% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del -0.414%, testimonia l'abilità di Zhi Sheng Group Holdings Limited nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Zhi Sheng Group Holdings Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al -0.883%. Inoltre, l'abilità di Zhi Sheng Group Holdings Limited nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole -1.460% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Zhi Sheng Group Holdings Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $0.74, mentre il punto più basso ha toccato i $0.51. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Zhi Sheng Group Holdings Limited.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 8370.HK rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 114.41% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (26.64%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (26.64%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
114.41%
Rapporto rapido
26.64%
Rapporto di liquidità
26.64%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 8370.HK offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di -102.94% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 5.90% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 94.10%, e l'EBT per EBIT, 110.76%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di -92.93%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
-102.94%
Tasso d'imposta effettivo
5.90%
Utile netto per EBT
94.10%
EBT per EBIT
110.76%
EBIT per ricavi
-92.93%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.14, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
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Giorni di ritardo nelle vendite
27
Giorni di giacenza in magazzino
58
Ciclo operativo
57.54
Giorni di ritardo nei pagamenti
120
Ciclo di conversione del contante
-62
Turnover dei debiti
3.05
Turnover delle scorte
6.34
Fatturato delle immobilizzazioni
12.44
Fatturato delle attività
0.43
Rapporti sul flusso di cassa
Il valore della liquidità per azione, 0.04, illustra la posizione di liquidità.
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Liquidità per azione
0.04
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 46.90%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 1.72, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
Una copertura degli interessi pari a -9.29 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
46.90%
Rapporto debito/equity
1.72
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
63.29%
Copertura degli interessi
-9.29
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
3.68
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 0.12, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, -0.09, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 0.05, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 0.03, esclude le attività immateriali.
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Ricavi per azione
0.12
Utile netto per azione
-0.09
Valore contabile per azione
0.05
Valore contabile tangibile per azione
0.03
Patrimonio netto per azione
0.05
Interessi passivi per azione
0.10
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 509,038,693.497, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
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Valore d'impresa
509,038,693.497
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.18
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
13.27%
Numero di Graham
0.32
Rendimento delle attività materiali
-52.46%
Graham Netto Netto
-0.10
Capitale circolante
18,258,000
Valore delle attività materiali
24,240,000
Valore netto delle attività correnti
18,258,000
Capitale investito
2
Media dei debiti
15,619,000
Inventario medio
10,544,500
Giorni di ritardo nei pagamenti
79
Giorni di giacenza in magazzino
38
ROIC
-54.12%
ROE
-1.67%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 7.30, e il rapporto prezzo/valore contabile, 7.30, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.46, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
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Rapporto prezzo-valore contabile
7.30
Rapporto prezzo/valore contabile
7.30
Rapporto prezzo/vendite
0.46
Multiplo del valore d'impresa
1.82
Prezzo Fair Value
7.30
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
9.74
Valore d'impresa su vendite
4.59
Valore d'impresa su EBITDA
-47.08
Rendimento degli utili
-17.17%
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
