Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.290% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.188%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.120% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.024%, testimonia l'abilità di Tokyo Tatemono Co., Ltd. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Tokyo Tatemono Co., Ltd. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.094%. Inoltre, l'abilità di Tokyo Tatemono Co., Ltd. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.042% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Tokyo Tatemono Co., Ltd. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $2654, mentre il punto più basso ha toccato i $2603. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Tokyo Tatemono Co., Ltd..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 8804.T rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 288.46% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (60.46%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (53.03%) indica le riserve di liquidità.
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cards.value
Rapporto corrente
288.46%
Rapporto rapido
60.46%
Rapporto di liquidità
53.03%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 8804.T offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 18.20% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 32.99% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 65.90%, e l'EBT per EBIT, 97.03%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 18.75%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
18.20%
Tasso d'imposta effettivo
32.99%
Utile netto per EBT
65.90%
EBT per EBIT
97.03%
EBIT per ricavi
18.75%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 2.88, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 2108.03% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
60
Giorni di giacenza in magazzino
683
Ciclo operativo
699.90
Ciclo di conversione del contante
700
Turnover dei crediti
21.08
Turnover delle scorte
0.53
Fatturato delle immobilizzazioni
0.45
Fatturato delle attività
0.20
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 198.04, e il flusso di cassa libero per azione, 198.04, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 609.40, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.11, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
198.04
Flusso di cassa libero per azione
198.04
Liquidità per azione
609.40
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.11
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.04
Rapporto di copertura a breve termine
0.35
Dividend Payout Ratio
0.03
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 57.15%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 2.19, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 66.17%, e tra debito totale e capitalizzazione, 68.66%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 9.71 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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cards.value
Rapporto di indebitamento
57.15%
Rapporto debito/equity
2.19
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
66.17%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
68.66%
Copertura degli interessi
9.71
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.04
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
3.83
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 1799.62, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 215.81, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 2378.62, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 1801.87, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
1799.62
Utile netto per azione
215.81
Valore contabile per azione
2378.62
Valore contabile tangibile per azione
1801.87
Patrimonio netto per azione
2378.62
Interessi passivi per azione
5246.76
Investimenti per azione
-214.43
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 7.43%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 7.52%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 9.35%, e la crescita dell'utile operativo, 9.35%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 4.70%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 4.69%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
7.43%
Crescita del profitto lordo
7.52%
Crescita dell'EBIT
9.35%
Crescita del reddito operativo
9.35%
Crescita dell'utile netto
4.70%
Crescita dell'EPS
4.69%
Crescita dell'EPS diluito
4.69%
Crescita delle azioni medie ponderate
0.01%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
0.01%
Crescita dei dividendi per azione
28.60%
Crescita del flusso di cassa operativo
717.89%
Crescita del flusso di cassa libero
6.27%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
75.74%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
42.79%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
12.29%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-4.34%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
8.22%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-52.67%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
358.17%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
71.58%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
41.88%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
104.06%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
48.17%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
27.69%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
616.83%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
125.23%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
63.75%
Crescita dei crediti
24.42%
Crescita delle scorte
20.27%
Crescita delle attività
10.76%
Crescita del valore contabile per azione
11.41%
Crescita del debito
10.41%
Crescita delle spese SGA
-100.00%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 1,404,307,136,000, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.46, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 6.91%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -217.58%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
1,404,307,136,000
Qualità del reddito
0.46
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.08
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
6.91%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-217.58%
Spese generali e ricavi
-11.92%
Spese generali e ammortamento
-216.55%
Numero di Graham
3398.54
Rendimento delle attività materiali
2.54%
Graham Netto Netto
-4820.85
Capitale circolante
452,407,000,000
Valore delle attività materiali
376,416,000,000
Valore netto delle attività correnti
-704,805,000,000
Capitale investito
2
Crediti medi
16,084,000,000
Inventario medio
456,956,000,000
Giorni di ritardo nelle vendite
17
Giorni di giacenza in magazzino
683
ROIC
2.98%
ROE
0.09%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 1.09, e il rapporto prezzo/valore contabile, 1.09, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 1.44, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 13.10, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 13.10, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
1.09
Rapporto prezzo/valore contabile
1.09
Rapporto prezzo/vendite
1.44
Rapporto prezzo-flusso di cassa
13.10
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.40
Multiplo del valore d'impresa
-5.14
Prezzo Fair Value
1.09
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
13.10
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
13.10
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
0.89
Valore d'impresa su vendite
3.74
Valore d'impresa su EBITDA
15.40
EV su flusso di cassa operativo
68.21
Rendimento degli utili
10.22%
Rendimento del flusso di cassa libero
-5.49%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
