Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.127% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.127%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.082% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.032%, testimonia l'abilità di The Chugoku Electric Power Co., Inc. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di The Chugoku Electric Power Co., Inc. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.233%. Inoltre, l'abilità di The Chugoku Electric Power Co., Inc. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.061% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di The Chugoku Electric Power Co., Inc. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $1019, mentre il punto più basso ha toccato i $976.8. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di The Chugoku Electric Power Co., Inc..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 9504.T rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 90.20% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (57.60%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (41.78%) indica le riserve di liquidità.
cards.indicator
cards.value
Rapporto corrente
90.20%
Rapporto rapido
57.60%
Rapporto di liquidità
41.78%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 9504.T offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 11.74% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 30.54% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 69.82%, e l'EBT per EBIT, 92.47%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 12.70%, si coglie la sua redditività operativa.
cards.indicator
cards.value
Margine di profitto ante imposte
11.74%
Tasso d'imposta effettivo
30.54%
Utile netto per EBT
69.82%
EBT per EBIT
92.47%
EBIT per ricavi
12.70%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 0.90, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
cards.indicator
cards.value
Giorni di ritardo nelle vendite
58
Giorni di giacenza in magazzino
20
Ciclo operativo
45.47
Giorni di ritardo nei pagamenti
26
Ciclo di conversione del contante
19
Turnover dei crediti
14.27
Turnover dei debiti
13.94
Turnover delle scorte
18.34
Fatturato delle immobilizzazioni
0.55
Fatturato delle attività
0.39
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 450.11, e il flusso di cassa libero per azione, 450.11, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 836.53, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.10, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
450.11
Flusso di cassa libero per azione
450.11
Liquidità per azione
836.53
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.10
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.05
Rapporto di copertura a breve termine
0.45
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 71.97%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 4.92, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 81.22%, e tra debito totale e capitalizzazione, 83.10%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 21.80 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
cards.indicator
cards.value
Rapporto di indebitamento
71.97%
Rapporto debito/equity
4.92
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
81.22%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
83.10%
Copertura degli interessi
21.80
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.05
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
6.83
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 4521.33, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 370.58, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 1679.06, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 1702.74, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
4521.33
Utile netto per azione
370.58
Valore contabile per azione
1679.06
Valore contabile tangibile per azione
1702.74
Patrimonio netto per azione
1679.06
Interessi passivi per azione
8257.60
Investimenti per azione
-571.72
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, -3.88%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 400.14%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 400.39%, e la crescita dell'utile operativo, 400.39%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 185.92%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 185.92%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
-3.88%
Crescita del profitto lordo
400.14%
Crescita dell'EBIT
400.39%
Crescita del reddito operativo
400.39%
Crescita dell'utile netto
185.92%
Crescita dell'EPS
185.92%
Crescita dell'EPS diluito
185.92%
Crescita dei dividendi per azione
-66.68%
Crescita del flusso di cassa operativo
532.87%
Crescita del flusso di cassa libero
124.62%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
30.52%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
46.01%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
24.60%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
146.80%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
310.36%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
146.26%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
1531.93%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
1339.72%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
816.82%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
1.19%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
34.41%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
-7.94%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
-90.00%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
-87.09%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
-90.01%
Crescita dei crediti
-7.46%
Crescita delle scorte
-31.00%
Crescita delle attività
2.31%
Crescita del valore contabile per azione
35.18%
Crescita del debito
7.08%
Crescita delle spese di R&S
-100.00%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 3,076,876,969,920, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 2.03, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
3,076,876,969,920
Qualità del reddito
2.03
Investimenti in flussi di cassa operativi
-75.89%
Spese generali e ricavi
-12.65%
Spese generali e ammortamento
-186.72%
Numero di Graham
3741.70
Rendimento delle attività materiali
3.23%
Graham Netto Netto
-8589.05
Capitale circolante
-70,713,000,000
Valore delle attività materiali
613,400,000,000
Valore netto delle attività correnti
-2,869,295,000,000
Capitale investito
5
Crediti medi
118,711,500,000
Media dei debiti
106,779,000,000
Inventario medio
94,958,000,000
Giorni di ritardo nelle vendite
26
Giorni di ritardo nei pagamenti
26
Giorni di giacenza in magazzino
20
ROIC
4.02%
ROE
0.22%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.60, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.60, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.22, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 2.22, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 2.22, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
0.60
Rapporto prezzo/valore contabile
0.60
Rapporto prezzo/vendite
0.22
Rapporto prezzo-flusso di cassa
2.22
Multiplo del valore d'impresa
-9.56
Prezzo Fair Value
0.60
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
2.22
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
2.22
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
0.67
Valore d'impresa su vendite
1.89
Valore d'impresa su EBITDA
9.70
EV su flusso di cassa operativo
11.34
Rendimento degli utili
33.09%
Rendimento del flusso di cassa libero
16.22%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
