Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.307% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.194%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.154% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'utilizzo degli asset da parte di Ormat Technologies, Inc. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.078%.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Ormat Technologies, Inc. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $66.83, mentre il punto più basso ha toccato i $64.13. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Ormat Technologies, Inc..
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di ORA offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 15.71% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a -2.02% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 98.22%, e l'EBT per EBIT, 81.07%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 19.37%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
15.71%
Tasso d'imposta effettivo
-2.02%
Utile netto per EBT
98.22%
EBT per EBIT
81.07%
EBIT per ricavi
19.37%
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 4.19, e il flusso di cassa libero per azione, -4.28, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il payout ratio, pari a 0.16, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.29, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
4.19
Flusso di cassa libero per azione
-4.28
Rapporto di payout
0.16
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.29
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
-1.02
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
0.49
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
0.47
Dividend Payout Ratio
0.01
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Una copertura degli interessi pari a 3.49 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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cards.value
Copertura degli interessi
3.49
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 13.96, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 2.09, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 38.96, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 34.56, esclude le attività immateriali.
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cards.value
Ricavi per azione
13.96
Utile netto per azione
2.09
Valore contabile per azione
38.96
Valore contabile tangibile per azione
34.56
Patrimonio netto per azione
38.96
Interessi passivi per azione
37.18
Investimenti per azione
-10.41
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 12.98%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, -1.79%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 612.43%, e la crescita dell'utile operativo, 612.43%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 88.94%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 78.63%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
12.98%
Crescita del profitto lordo
-1.79%
Crescita dell'EBIT
612.43%
Crescita del reddito operativo
612.43%
Crescita dell'utile netto
88.94%
Crescita dell'EPS
78.63%
Crescita dell'EPS diluito
77.78%
Crescita delle azioni medie ponderate
6.00%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
5.77%
Crescita dei dividendi per azione
-1.25%
Crescita del flusso di cassa operativo
10.12%
Crescita del flusso di cassa libero
-9.37%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
18.94%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
-1.72%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
2.04%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
172.70%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
80.82%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
1.32%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
130.67%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
8.22%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
26.32%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
141.63%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
49.51%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
11.26%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
497.52%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
-9.77%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
9.72%
Crescita dei crediti
52.90%
Crescita delle scorte
97.25%
Crescita delle attività
12.94%
Crescita del valore contabile per azione
16.97%
Crescita del debito
3.04%
Crescita delle spese di R&S
42.08%
Crescita delle spese SGA
10.05%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 6,331,126,960, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 2.49, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto vendite, 0.08, misura l'efficienza operativa, 0.87%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 7.64%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -199.86%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
6,331,126,960
Qualità del reddito
2.49
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.08
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
0.87%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
7.64%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-199.86%
Spese generali e ricavi
-74.56%
Spese generali e ammortamento
-267.74%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
1.87%
Numero di Graham
42.84
Rendimento delle attività materiali
2.59%
Graham Netto Netto
-37.74
Capitale circolante
108,991,000
Valore delle attività materiali
2,053,433,000
Valore netto delle attività correnti
-2,110,690,000
Capitale investito
1
Crediti medi
224,619,500
Media dei debiti
109,122,500
Inventario medio
33,934,500
Giorni di ritardo nelle vendite
120
Giorni di ritardo nei pagamenti
91
Giorni di giacenza in magazzino
29
ROIC
3.72%
ROE
0.05%
Rapporti di valutazione
Il rapporto prezzo/vendite, 4.79, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -16.10, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 16.46, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo/vendite
4.79
Rapporto prezzo-flusso di cassa
16.46
Rapporto prezzo-utile e crescita
-1.12
Multiplo del valore d'impresa
15.54
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
16.46
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-16.10
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
1.95
Valore d'impresa su vendite
7.63
Valore d'impresa su EBITDA
15.73
EV su flusso di cassa operativo
20.46
Rendimento degli utili
2.76%
Rendimento del flusso di cassa libero
-6.86%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
