Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.197% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.050%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.043% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.047%, testimonia l'abilità di Sugimoto & Co., Ltd. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Sugimoto & Co., Ltd. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.058%. Inoltre, l'abilità di Sugimoto & Co., Ltd. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.065% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Sugimoto & Co., Ltd. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $2350, mentre il punto più basso ha toccato i $2316. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Sugimoto & Co., Ltd..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 9932.T rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 440.51% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (404.44%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (129.69%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
440.51%
Rapporto rapido
404.44%
Rapporto di liquidità
129.69%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 9932.T offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 6.13% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 30.32% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 69.68%, e l'EBT per EBIT, 121.85%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 5.03%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
6.13%
Tasso d'imposta effettivo
30.32%
Utile netto per EBT
69.68%
EBT per EBIT
121.85%
EBIT per ricavi
5.03%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 4.41, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 4 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 273.22% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
404
Giorni di giacenza in magazzino
21
Ciclo operativo
154.43
Giorni di ritardo nei pagamenti
51
Ciclo di conversione del contante
104
Turnover dei crediti
2.73
Turnover dei debiti
7.21
Turnover delle scorte
17.52
Fatturato delle immobilizzazioni
5.03
Fatturato delle attività
1.10
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 70.09, e il flusso di cassa libero per azione, 70.09, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 800.74, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.02, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
70.09
Flusso di cassa libero per azione
70.09
Liquidità per azione
800.74
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.02
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Una copertura degli interessi pari a 1989.19 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Copertura degli interessi
1989.19
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.21
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 5.65%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 5.03%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 5.11%, e la crescita dell'utile operativo, 5.11%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 28.54%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 29.18%, misura la crescita dell'utile per azione.
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cards.value
Crescita dei ricavi
5.65%
Crescita del profitto lordo
5.03%
Crescita dell'EBIT
5.11%
Crescita del reddito operativo
5.11%
Crescita dell'utile netto
28.54%
Crescita dell'EPS
29.18%
Crescita dell'EPS diluito
29.18%
Crescita delle azioni medie ponderate
-0.49%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-0.49%
Crescita dei dividendi per azione
-33.78%
Crescita del flusso di cassa operativo
-32.74%
Crescita del flusso di cassa libero
-124.45%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
71.67%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
12.79%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
10.24%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
69.13%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-51.13%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-77.06%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
269.66%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
20.48%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
17.80%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
55.34%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
24.57%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
15.59%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
199.27%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
19.73%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
-26.16%
Crescita dei crediti
3.19%
Crescita delle scorte
16.26%
Crescita delle attività
3.68%
Crescita del valore contabile per azione
5.40%
Crescita delle spese SGA
5.67%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.73, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.73, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.55, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 36.46, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 36.46, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
0.73
Rapporto prezzo/valore contabile
0.73
Rapporto prezzo/vendite
0.55
Rapporto prezzo-flusso di cassa
36.46
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.44
Multiplo del valore d'impresa
11.77
Prezzo Fair Value
0.73
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
36.46
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
36.46
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
