Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.221% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.030%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.024% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.029%, testimonia l'abilità di Satoh & Co., Ltd. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Satoh & Co., Ltd. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.045%. Inoltre, l'abilità di Satoh & Co., Ltd. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.056% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Satoh & Co., Ltd. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $1852, mentre il punto più basso ha toccato i $1852. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Satoh & Co., Ltd..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 9996.T rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 178.99% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (151.14%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (34.30%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
178.99%
Rapporto rapido
151.14%
Rapporto di liquidità
34.30%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 9996.T offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 3.36% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 29.01% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 70.99%, e l'EBT per EBIT, 110.41%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 3.04%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
3.36%
Tasso d'imposta effettivo
29.01%
Utile netto per EBT
70.99%
EBT per EBIT
110.41%
EBIT per ricavi
3.04%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.79, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 2 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
151
Giorni di giacenza in magazzino
31
Ciclo operativo
79.34
Giorni di ritardo nei pagamenti
105
Ciclo di conversione del contante
-26
Turnover dei crediti
7.61
Turnover dei debiti
3.47
Turnover delle scorte
11.64
Fatturato delle immobilizzazioni
7.48
Fatturato delle attività
1.22
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 86.20, e il flusso di cassa libero per azione, 86.20, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 1598.00, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.02, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
86.20
Flusso di cassa libero per azione
86.20
Liquidità per azione
1598.00
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.02
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporto di copertura del flusso di cassa
1.05
Rapporto di copertura a breve termine
1.05
Dividend Payout Ratio
0.02
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 1.78%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.03, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
Una copertura degli interessi pari a 771.83 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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cards.value
Rapporto di indebitamento
1.78%
Rapporto debito/equity
0.03
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
2.65%
Copertura degli interessi
771.83
Flusso di cassa in rapporto al debito
1.05
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.53
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 5235.89, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 116.10, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 2916.66, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 2896.15, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
5235.89
Utile netto per azione
116.10
Valore contabile per azione
2916.66
Valore contabile tangibile per azione
2896.15
Patrimonio netto per azione
2916.66
Interessi passivi per azione
82.41
Investimenti per azione
-91.44
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 12.40%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 11.11%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 44.86%, e la crescita dell'utile operativo, 44.86%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 54.18%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 62.72%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
12.40%
Crescita del profitto lordo
11.11%
Crescita dell'EBIT
44.86%
Crescita del reddito operativo
44.86%
Crescita dell'utile netto
54.18%
Crescita dell'EPS
62.72%
Crescita dell'EPS diluito
62.72%
Crescita delle azioni medie ponderate
-5.25%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-5.25%
Crescita dei dividendi per azione
-1.54%
Crescita del flusso di cassa operativo
64.56%
Crescita del flusso di cassa libero
208.45%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
5.13%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
-6.11%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
-5.56%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
89.37%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-50.14%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
1232.09%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
9.68%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
-11.15%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
0.02%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
41.95%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
17.94%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
9.97%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
25.00%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
-0.01%
Crescita dei crediti
17.53%
Crescita delle scorte
20.44%
Crescita delle attività
6.49%
Crescita del valore contabile per azione
8.65%
Crescita del debito
-0.06%
Crescita delle spese SGA
1.92%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 9,074,689,000, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.99, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 0.51%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -57.23%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
9,074,689,000
Qualità del reddito
0.99
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.02
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
0.51%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-57.23%
Spese generali e ricavi
-1.75%
Spese generali e ammortamento
-232.57%
Numero di Graham
2760.24
Rendimento delle attività materiali
2.92%
Graham Netto Netto
893.98
Capitale circolante
10,522,548,000
Valore delle attività materiali
24,153,898,000
Valore netto delle attività correnti
10,144,912,000
Crediti medi
4,838,429,000
Media dei debiti
5,676,739,500
Inventario medio
2,431,996,000
Giorni di ritardo nelle vendite
44
Giorni di ritardo nei pagamenti
67
Giorni di giacenza in magazzino
29
ROIC
3.57%
ROE
0.04%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.62, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.62, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.33, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 21.73, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 21.73, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
0.62
Rapporto prezzo/valore contabile
0.62
Rapporto prezzo/vendite
0.33
Rapporto prezzo-flusso di cassa
21.73
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.38
Multiplo del valore d'impresa
12.24
Prezzo Fair Value
0.62
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
21.73
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
21.73
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
0.41
Valore d'impresa su vendite
0.21
Valore d'impresa su EBITDA
5.39
EV su flusso di cassa operativo
6.81
Rendimento degli utili
9.67%
Rendimento del flusso di cassa libero
5.69%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
