AMMINISTRATORE DELEGATO:Mr. Pedro Manuel de Castro Soares dos Santos
Dipendenti a tempo pieno:114054
Città:Lisbon
Indirizzo:Rua Actor AntOnio Silva n. o 7
IPO:2012-02-01
CIK:0001438077
Sito web:
Prospettive generali
Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.354% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.241%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.022% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.061%, testimonia l'abilità di Jerónimo Martins, SGPS, S.A. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Jerónimo Martins, SGPS, S.A. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.268%. Inoltre, l'abilità di Jerónimo Martins, SGPS, S.A. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 1.004% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Jerónimo Martins, SGPS, S.A. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $19.23, mentre il punto più basso ha toccato i $19.23. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Jerónimo Martins, SGPS, S.A..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di JRONF rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 47.08% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (47.08%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (47.08%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
47.08%
Rapporto rapido
47.08%
Rapporto di liquidità
47.08%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di JRONF offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 3.03% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 24.72% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 73.84%, e l'EBT per EBIT, 12.61%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 24.07%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
3.03%
Tasso d'imposta effettivo
24.72%
Utile netto per EBT
73.84%
EBT per EBIT
12.61%
EBIT per ricavi
24.07%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 0.47, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
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Giorni di ritardo nelle vendite
47
Fatturato delle immobilizzazioni
3.56
Fatturato delle attività
2.71
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 2.31, e il flusso di cassa libero per azione, 0.76, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 3.00, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 0.02, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.05, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
2.31
Flusso di cassa libero per azione
0.76
Liquidità per azione
3.00
Rapporto di payout
0.02
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.05
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.33
Rapporto di copertura del flusso di cassa
1.89
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
1.49
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
1.47
Dividend Payout Ratio
0.03
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 6.72%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.27, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 21.33%, e tra debito totale e capitalizzazione, 21.33%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 58.11 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
6.72%
Rapporto debito/equity
0.27
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
21.33%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
21.33%
Copertura degli interessi
58.11
Flusso di cassa in rapporto al debito
1.89
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
4.04
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 48.71, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 1.20, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 4.48, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 3.62, esclude le attività immateriali.
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Ricavi per azione
48.71
Utile netto per azione
1.20
Valore contabile per azione
4.48
Valore contabile tangibile per azione
3.62
Patrimonio netto per azione
4.48
Interessi passivi per azione
3.21
Investimenti per azione
-1.89
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 20.58%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 0.32%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 29.71%, e la crescita dell'utile operativo, 29.71%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 28.14%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 27.66%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
20.58%
Crescita del profitto lordo
0.32%
Crescita dell'EBIT
29.71%
Crescita del reddito operativo
29.71%
Crescita dell'utile netto
28.14%
Crescita dell'EPS
27.66%
Crescita dell'EPS diluito
27.66%
Crescita dei dividendi per azione
-28.96%
Crescita del flusso di cassa operativo
-3.34%
Crescita del flusso di cassa libero
-30.71%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
64.22%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
64.22%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
58.64%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
35.72%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
35.72%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
39.76%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
93.91%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
93.91%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
142.31%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
42.43%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
42.43%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
40.08%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
65.38%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
65.38%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
56.28%
Crescita dei crediti
369.46%
Crescita delle scorte
20.20%
Crescita delle attività
20.70%
Crescita del valore contabile per azione
20.68%
Crescita del debito
31.73%
Crescita delle spese SGA
16.99%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 15,939,798,863.161, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 2.68, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 5.53%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -58.67%, misura la capacità di reinvestimento.
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cards.value
Valore d'impresa
15,939,798,863.161
Qualità del reddito
2.68
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.02
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
5.53%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-58.67%
Spese generali e ricavi
-3.88%
Spese generali e ammortamento
-131.71%
Numero di Graham
11.01
Rendimento delle attività materiali
5.60%
Graham Netto Netto
-9.50
Capitale circolante
-3,159,000,000
Valore delle attività materiali
2,277,000,000
Valore netto delle attività correnti
-6,562,000,000
Capitale investito
1
Crediti medi
1,734,000,000
Media dei debiti
4,901,500,000
Inventario medio
1,657,000,000
Giorni di ritardo nelle vendite
34
Giorni di ritardo nei pagamenti
75
Giorni di giacenza in magazzino
26
ROIC
21.06%
ROE
0.27%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 3.96, e il rapporto prezzo/valore contabile, 3.96, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.35, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 22.82, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 7.73, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
3.96
Rapporto prezzo/valore contabile
3.96
Rapporto prezzo/vendite
0.35
Rapporto prezzo-flusso di cassa
7.73
Rapporto prezzo-utile e crescita
-0.90
Multiplo del valore d'impresa
1.01
Prezzo Fair Value
3.96
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
7.73
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
22.82
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
4.93
Valore d'impresa su vendite
0.52
Valore d'impresa su EBITDA
7.35
EV su flusso di cassa operativo
7.87
Rendimento degli utili
5.45%
Rendimento del flusso di cassa libero
6.04%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
