Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.818% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.361%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.132% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.082%, testimonia l'abilità di Abiomed, Inc. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Abiomed, Inc. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.096%. Inoltre, l'abilità di Abiomed, Inc. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.243% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Abiomed, Inc. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $377.95, mentre il punto più basso ha toccato i $376.5608. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Abiomed, Inc..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di ABMD rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 705.25% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (613.34%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (95.93%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
705.25%
Rapporto rapido
613.34%
Rapporto di liquidità
95.93%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di ABMD offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 18.47% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 28.37% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 71.63%, e l'EBT per EBIT, 51.13%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 36.12%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
18.47%
Tasso d'imposta effettivo
28.37%
Utile netto per EBT
71.63%
EBT per EBIT
51.13%
EBIT per ricavi
36.12%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 7.05, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 6 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 1138.70% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
613
Giorni di giacenza in magazzino
182
Ciclo operativo
214.36
Giorni di ritardo nei pagamenti
69
Ciclo di conversione del contante
146
Turnover dei crediti
11.39
Turnover dei debiti
5.32
Turnover delle scorte
2.00
Fatturato delle immobilizzazioni
4.87
Fatturato delle attività
0.62
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 6.28, e il flusso di cassa libero per azione, 5.49, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 16.69, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.28, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
6.28
Flusso di cassa libero per azione
5.49
Liquidità per azione
16.69
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.28
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.87
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
7.98
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
7.98
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Una copertura degli interessi pari a 7.48 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Copertura degli interessi
7.48
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.11
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 22.70, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 3.00, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 33.08, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 30.39, esclude le attività immateriali.
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Ricavi per azione
22.70
Utile netto per azione
3.00
Valore contabile per azione
33.08
Valore contabile tangibile per azione
30.39
Patrimonio netto per azione
33.08
Interessi passivi per azione
1.10
Investimenti per azione
-0.79
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 14,920,383,800, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 2.09, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 7.32%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -12.53%, misura la capacità di reinvestimento.
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Valore d'impresa
14,920,383,800
Qualità del reddito
2.09
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
15.84%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
7.32%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-12.53%
Spese generali e ricavi
-3.47%
Spese generali e ammortamento
-127.32%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
5.11%
Numero di Graham
47.28
Rendimento delle attività materiali
8.80%
Graham Netto Netto
15.48
Capitale circolante
838,016,000
Valore delle attività materiali
1,380,904,000
Valore netto delle attività correnti
806,406,000
Crediti medi
93,893,500
Media dei debiti
35,094,000
Inventario medio
87,520,000
Giorni di ritardo nelle vendite
32
Giorni di ritardo nei pagamenti
69
Giorni di giacenza in magazzino
182
ROIC
17.76%
ROE
0.09%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 11.52, e il rapporto prezzo/valore contabile, 11.52, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 16.65, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 68.83, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 60.67, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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Rapporto prezzo-valore contabile
11.52
Rapporto prezzo/valore contabile
11.52
Rapporto prezzo/vendite
16.65
Rapporto prezzo-flusso di cassa
60.67
Rapporto prezzo-utile e crescita
-5.72
Multiplo del valore d'impresa
43.20
Prezzo Fair Value
11.52
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
60.67
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
68.83
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
10.01
Valore d'impresa su vendite
14.46
Valore d'impresa su EBITDA
37.23
EV su flusso di cassa operativo
52.28
Rendimento degli utili
0.91%
Rendimento del flusso di cassa libero
1.66%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
