Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.372% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.283%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.414% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.226%, testimonia l'abilità di Adani Power Limited nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Adani Power Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 1.091%. Inoltre, l'abilità di Adani Power Limited nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.186% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Adani Power Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $560.35, mentre il punto più basso ha toccato i $544.4. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Adani Power Limited.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di ADANIPOWER.BO rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 162.06% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (122.03%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (45.68%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
162.06%
Rapporto rapido
122.03%
Rapporto di liquidità
45.68%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di ADANIPOWER.BO offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 41.29% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a -0.18% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 100.18%, e l'EBT per EBIT, 145.91%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 28.30%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
41.29%
Tasso d'imposta effettivo
-0.18%
Utile netto per EBT
100.18%
EBT per EBIT
145.91%
EBIT per ricavi
28.30%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.62, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
122
Giorni di giacenza in magazzino
48
Ciclo operativo
132.50
Giorni di ritardo nei pagamenti
42
Ciclo di conversione del contante
91
Turnover dei crediti
4.31
Turnover dei debiti
8.69
Turnover delle scorte
7.63
Fatturato delle immobilizzazioni
0.79
Fatturato delle attività
0.55
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 60.50, e il flusso di cassa libero per azione, 60.50, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 19.67, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.46, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
60.50
Flusso di cassa libero per azione
60.50
Liquidità per azione
19.67
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.46
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.56
Rapporto di copertura a breve termine
2.96
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 45.26%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 1.17, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 48.62%, e tra debito totale e capitalizzazione, 53.84%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 4.21 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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cards.value
Rapporto di indebitamento
45.26%
Rapporto debito/equity
1.17
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
48.62%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
53.84%
Copertura degli interessi
4.21
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.56
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
2.58
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 124.79, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 51.62, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 88.80, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 88.29, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
124.79
Utile netto per azione
51.62
Valore contabile per azione
88.80
Valore contabile tangibile per azione
88.29
Patrimonio netto per azione
88.80
Interessi passivi per azione
111.96
Investimenti per azione
-6.45
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 29.86%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 43.27%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 125.13%, e la crescita dell'utile operativo, 125.13%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 94.18%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 110.09%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
29.86%
Crescita del profitto lordo
43.27%
Crescita dell'EBIT
125.13%
Crescita del reddito operativo
125.13%
Crescita dell'utile netto
94.18%
Crescita dell'EPS
110.09%
Crescita dell'EPS diluito
110.09%
Crescita delle azioni medie ponderate
4.62%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
4.62%
Crescita del flusso di cassa operativo
137.89%
Crescita del flusso di cassa libero
236.49%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
125.72%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
101.51%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
83.55%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
329.39%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
241.69%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
173.30%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
5069.54%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
2122.50%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
1467.70%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
279.59%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
344.08%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
161.19%
Crescita dei crediti
-0.02%
Crescita delle scorte
34.69%
Crescita delle attività
7.58%
Crescita del valore contabile per azione
14.64%
Crescita del debito
-0.59%
Crescita delle spese di R&S
-100.00%
Crescita delle spese SGA
811.26%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 2,608,213,276,456.45, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.96, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 0.22%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -12.98%, misura la capacità di reinvestimento.
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Valore d'impresa
2,608,213,276,456.45
Qualità del reddito
0.96
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
0.22%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-12.98%
Spese generali e ricavi
-5.17%
Spese generali e ammortamento
-66.20%
Numero di Graham
321.14
Rendimento delle attività materiali
22.61%
Graham Netto Netto
-94.37
Capitale circolante
97,979,100,000
Valore delle attività materiali
356,268,900,000
Valore netto delle attività correnti
-309,081,600,000
Capitale investito
1
Crediti medi
116,822,950,000
Media dei debiti
33,578,750,000
Inventario medio
36,086,500,000
Giorni di ritardo nelle vendite
85
Giorni di ritardo nei pagamenti
39
Giorni di giacenza in magazzino
45
ROIC
18.39%
ROE
0.58%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 6.60, e il rapporto prezzo/valore contabile, 6.60, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 4.70, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 10.13, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 10.13, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
6.60
Rapporto prezzo/valore contabile
6.60
Rapporto prezzo/vendite
4.70
Rapporto prezzo-flusso di cassa
10.13
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.07
Multiplo del valore d'impresa
7.41
Prezzo Fair Value
6.60
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
10.13
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
10.13
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
6.31
Valore d'impresa su vendite
5.18
Valore d'impresa su EBITDA
14.35
EV su flusso di cassa operativo
13.00
Rendimento degli utili
9.21%
Rendimento del flusso di cassa libero
7.72%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
