Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.133% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.094%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.082% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.070%, testimonia l'abilità di AKITA Drilling Ltd. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di AKITA Drilling Ltd. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.120%. Inoltre, l'abilità di AKITA Drilling Ltd. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.092% di rendimento del capitale impiegato.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di AKTAF rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 184.87% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (182.33%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (35.00%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
184.87%
Rapporto rapido
182.33%
Rapporto di liquidità
35.00%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di AKTAF offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 7.56% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 0.76% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 107.96%, e l'EBT per EBIT, 80.12%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 9.44%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
7.56%
Tasso d'imposta effettivo
0.76%
Utile netto per EBT
107.96%
EBT per EBIT
80.12%
EBIT per ricavi
9.44%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.85, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 2 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
182
Ciclo operativo
76.24
Giorni di ritardo nei pagamenti
31
Ciclo di conversione del contante
45
Turnover dei crediti
4.79
Turnover dei debiti
11.63
Fatturato delle immobilizzazioni
1.14
Fatturato delle attività
0.86
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 0.93, e il flusso di cassa libero per azione, 0.31, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 0.28, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.16, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
0.93
Flusso di cassa libero per azione
0.31
Liquidità per azione
0.28
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.16
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.33
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.52
Rapporto di copertura a breve termine
57.12
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
1.50
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
1.50
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 26.62%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.45, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 30.84%, e tra debito totale e capitalizzazione, 31.04%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 3.07 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
26.62%
Rapporto debito/equity
0.45
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
30.84%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
31.04%
Copertura degli interessi
3.07
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.52
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.69
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 5.69, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 0.46, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 3.93, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 3.93, esclude le attività immateriali.
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cards.value
Ricavi per azione
5.69
Utile netto per azione
0.46
Valore contabile per azione
3.93
Valore contabile tangibile per azione
3.93
Patrimonio netto per azione
3.93
Interessi passivi per azione
1.94
Investimenti per azione
-0.62
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 12.18%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 58.84%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 34.49%, e la crescita dell'utile operativo, 34.49%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 329.45%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 318.18%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
12.18%
Crescita del profitto lordo
58.84%
Crescita dell'EBIT
34.49%
Crescita del reddito operativo
34.49%
Crescita dell'utile netto
329.45%
Crescita dell'EPS
318.18%
Crescita dell'EPS diluito
318.18%
Crescita delle azioni medie ponderate
0.09%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
0.04%
Crescita del flusso di cassa operativo
128.14%
Crescita del flusso di cassa libero
7732.87%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
-39.02%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
17.93%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
88.19%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-52.44%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
402.59%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
81.38%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
-68.53%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
171.52%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
119.72%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
-71.19%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
-64.47%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
2.30%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
-100.00%
Crescita dei crediti
0.49%
Crescita delle scorte
-100.00%
Crescita delle attività
-1.73%
Crescita del valore contabile per azione
13.04%
Crescita del debito
-26.12%
Crescita delle spese SGA
10.86%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 113,307,849.032, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 2.25, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
113,307,849.032
Qualità del reddito
2.25
Investimenti in flussi di cassa operativi
-59.25%
Spese generali e ricavi
-10.91%
Spese generali e ammortamento
-86.28%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
0.17%
Numero di Graham
6.41
Rendimento delle attività materiali
6.98%
Graham Netto Netto
-1.54
Capitale circolante
27,130,000
Valore delle attività materiali
155,962,000
Valore netto delle attività correnti
-48,581,000
Crediti medi
46,983,000
Media dei debiti
14,526,500
Inventario medio
0.5
Giorni di ritardo nelle vendite
76
Giorni di ritardo nei pagamenti
31
ROIC
6.03%
ROE
0.12%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.38, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.38, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.25, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 4.58, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 1.59, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
0.38
Rapporto prezzo/valore contabile
0.38
Rapporto prezzo/vendite
0.25
Rapporto prezzo-flusso di cassa
1.59
Rapporto prezzo-utile e crescita
-0.11
Multiplo del valore d'impresa
-0.06
Prezzo Fair Value
0.38
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
1.59
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
4.58
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
0.35
Valore d'impresa su vendite
0.50
Valore d'impresa su EBITDA
2.68
EV su flusso di cassa operativo
2.73
Rendimento degli utili
34.05%
Rendimento del flusso di cassa libero
31.29%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
