Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.506% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.162%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.116% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.103%, testimonia l'abilità di ABC-Mart,Inc. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di ABC-Mart,Inc. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.123%. Inoltre, l'abilità di ABC-Mart,Inc. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.162% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di ABC-Mart,Inc. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $19.81, mentre il punto più basso ha toccato i $19.81. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di ABC-Mart,Inc..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di AMKYF rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 656.39% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (437.51%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (380.26%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
656.39%
Rapporto rapido
437.51%
Rapporto di liquidità
380.26%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di AMKYF offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 16.63% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 29.88% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 69.88%, e l'EBT per EBIT, 102.85%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 16.17%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
16.63%
Tasso d'imposta effettivo
29.88%
Utile netto per EBT
69.88%
EBT per EBIT
102.85%
EBIT per ricavi
16.17%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 6.56, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 4 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 4 e il tasso di rotazione dei crediti 2148.28% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
438
Giorni di giacenza in magazzino
191
Ciclo operativo
207.96
Giorni di ritardo nei pagamenti
33
Ciclo di conversione del contante
175
Turnover dei crediti
21.48
Turnover dei debiti
11.16
Turnover delle scorte
1.91
Fatturato delle immobilizzazioni
8.19
Fatturato delle attività
0.89
Rapporti sul flusso di cassa
Il valore della liquidità per azione, 712.22, illustra la posizione di liquidità.
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Liquidità per azione
712.22
Dividend Payout Ratio
0.02
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 0.36%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Una copertura degli interessi pari a 6185.67 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
0.36%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
0.41%
Copertura degli interessi
6185.67
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.14
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 1390.04, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 161.58, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 1370.85, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 1361.14, esclude le attività immateriali.
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Ricavi per azione
1390.04
Utile netto per azione
161.58
Valore contabile per azione
1370.85
Valore contabile tangibile per azione
1361.14
Patrimonio netto per azione
1370.85
Interessi passivi per azione
5.71
Investimenti per azione
-30.62
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 18.66%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 13.57%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 31.61%, e la crescita dell'utile operativo, 31.61%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 32.24%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 32.24%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
18.66%
Crescita del profitto lordo
13.57%
Crescita dell'EBIT
31.61%
Crescita del reddito operativo
31.61%
Crescita dell'utile netto
32.24%
Crescita dell'EPS
32.24%
Crescita dell'EPS diluito
32.24%
Crescita del flusso di cassa operativo
370.78%
Crescita del flusso di cassa libero
987.64%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
82.92%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
29.05%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
56.26%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
122.63%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
46.60%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
118.12%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
100.03%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
32.10%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
108.10%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
157.88%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
31.37%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
22.27%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
251.42%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
25.94%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
-0.04%
Crescita dei crediti
6.13%
Crescita delle scorte
0.40%
Crescita delle attività
8.85%
Crescita del valore contabile per azione
9.82%
Crescita del debito
-85.86%
Crescita delle spese SGA
361.38%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 570,284,807,971.73, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.28, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 1.19%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -14.80%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
570,284,807,971.73
Qualità del reddito
1.28
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.28
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
1.19%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-14.80%
Spese generali e ricavi
-2.20%
Spese generali e ammortamento
-128.22%
Numero di Graham
2232.44
Rendimento delle attività materiali
10.45%
Graham Netto Netto
755.87
Capitale circolante
244,655,000,000
Valore delle attività materiali
337,040,000,000
Valore netto delle attività correnti
242,947,000,000
Crediti medi
15,559,000,000
Media dei debiti
13,861,000,000
Inventario medio
88,763,000,000
Giorni di ritardo nelle vendite
17
Giorni di ritardo nei pagamenti
32
Giorni di giacenza in magazzino
186
ROIC
11.45%
ROE
0.12%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 2.15, e il rapporto prezzo/valore contabile, 2.15, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 2.12, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
2.15
Rapporto prezzo/valore contabile
2.15
Rapporto prezzo/vendite
2.12
Multiplo del valore d'impresa
14.20
Prezzo Fair Value
2.15
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
2.17
Valore d'impresa su vendite
1.66
Valore d'impresa su EBITDA
9.26
EV su flusso di cassa operativo
11.13
Rendimento degli utili
5.44%
Rendimento del flusso di cassa libero
5.93%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
