Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.231% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.202%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.169% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.235%, testimonia l'abilità di Alpha Metallurgical Resources, Inc. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Alpha Metallurgical Resources, Inc. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.368%. Inoltre, l'abilità di Alpha Metallurgical Resources, Inc. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.326% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Alpha Metallurgical Resources, Inc. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $330.27, mentre il punto più basso ha toccato i $316.9. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Alpha Metallurgical Resources, Inc..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di AMR rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 315.42% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (233.12%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (78.93%) indica le riserve di liquidità.
cards.indicator
cards.value
Rapporto corrente
315.42%
Rapporto rapido
233.12%
Rapporto di liquidità
78.93%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di AMR offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 19.67% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 14.14% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 85.86%, e l'EBT per EBIT, 97.53%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 20.16%, si coglie la sua redditività operativa.
cards.indicator
cards.value
Margine di profitto ante imposte
19.67%
Tasso d'imposta effettivo
14.14%
Utile netto per EBT
85.86%
EBT per EBIT
97.53%
EBIT per ricavi
20.16%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 3.15, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 2 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 650.72% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
cards.indicator
cards.value
Giorni di ritardo nelle vendite
233
Giorni di giacenza in magazzino
34
Ciclo operativo
90.19
Giorni di ritardo nei pagamenti
21
Ciclo di conversione del contante
69
Turnover dei crediti
6.51
Turnover dei debiti
17.39
Turnover delle scorte
10.71
Fatturato delle immobilizzazioni
3.24
Fatturato delle attività
1.39
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 69.07, e il flusso di cassa libero per azione, 51.02, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 20.72, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 0.05, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.26, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
69.07
Flusso di cassa libero per azione
51.02
Liquidità per azione
20.72
Rapporto di payout
0.05
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.26
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.74
Rapporto di copertura del flusso di cassa
95.28
Rapporto di copertura a breve termine
264.77
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
3.83
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
3.39
Dividend Payout Ratio
0.02
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 0.38%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.01, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 0.38%, e tra debito totale e capitalizzazione, 0.59%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 167.71 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
cards.indicator
cards.value
Rapporto di indebitamento
0.38%
Rapporto debito/equity
0.01
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
0.38%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
0.59%
Copertura degli interessi
167.71
Flusso di cassa in rapporto al debito
95.28
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.55
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 246.09, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 51.18, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 111.57, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 107.48, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
246.09
Utile netto per azione
51.18
Valore contabile per azione
111.57
Valore contabile tangibile per azione
107.48
Patrimonio netto per azione
111.57
Interessi passivi per azione
0.98
Investimenti per azione
-17.39
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, -15.36%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, -44.07%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, -45.40%, e la crescita dell'utile operativo, -45.40%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -50.16%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -38.20%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
-15.36%
Crescita del profitto lordo
-44.07%
Crescita dell'EBIT
-45.40%
Crescita del reddito operativo
-45.40%
Crescita dell'utile netto
-50.16%
Crescita dell'EPS
-38.20%
Crescita dell'EPS diluito
-37.98%
Crescita delle azioni medie ponderate
-19.35%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-19.64%
Crescita dei dividendi per azione
948.86%
Crescita del flusso di cassa operativo
-40.74%
Crescita del flusso di cassa libero
-51.96%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
370.34%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
41.89%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
217.97%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
1045.31%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
360.97%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
782.68%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
3065.65%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
100.35%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
487.83%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
21.99%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
920.30%
Crescita dei crediti
25.16%
Crescita delle scorte
15.34%
Crescita delle attività
4.05%
Crescita del valore contabile per azione
36.50%
Crescita del debito
31.32%
Crescita delle spese SGA
15.04%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 4,527,168,456.72, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.22, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 2.40%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -27.90%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
4,527,168,456.72
Qualità del reddito
1.22
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
2.40%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-27.90%
Spese generali e ricavi
-7.07%
Spese generali e ammortamento
-143.58%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
0.55%
Numero di Graham
358.44
Rendimento delle attività materiali
30.74%
Graham Netto Netto
-4.68
Capitale circolante
738,367,000
Valore delle attività materiali
1,516,225,000
Valore netto delle attività correnti
216,168,000
Crediti medi
458,446,000
Media dei debiti
117,436,500
Inventario medio
215,959,000
Giorni di ritardo nelle vendite
54
Giorni di ritardo nei pagamenti
19
Giorni di giacenza in magazzino
33
ROIC
46.62%
ROE
0.46%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 2.44, e il rapporto prezzo/valore contabile, 2.44, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 1.13, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 5.86, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 4.33, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
2.44
Rapporto prezzo/valore contabile
2.44
Rapporto prezzo/vendite
1.13
Rapporto prezzo-flusso di cassa
4.33
Multiplo del valore d'impresa
4.85
Prezzo Fair Value
2.44
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
4.33
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
5.86
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
3.04
Valore d'impresa su vendite
1.30
Valore d'impresa su EBITDA
4.38
EV su flusso di cassa operativo
5.15
Rendimento degli utili
15.10%
Rendimento del flusso di cassa libero
13.26%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
