Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.629% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.400%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.376% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.217%, testimonia l'abilità di Arista Networks, Inc. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Arista Networks, Inc. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.334%. Inoltre, l'abilità di Arista Networks, Inc. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.277% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Arista Networks, Inc. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $261.37, mentre il punto più basso ha toccato i $252.26. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Arista Networks, Inc..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di ANET rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 500.61% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (366.77%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (117.33%) indica le riserve di liquidità.
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cards.value
Rapporto corrente
500.61%
Rapporto rapido
366.77%
Rapporto di liquidità
117.33%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di ANET offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 43.55% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 13.58% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 86.42%, e l'EBT per EBIT, 108.85%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 40.01%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
43.55%
Tasso d'imposta effettivo
13.58%
Utile netto per EBT
86.42%
EBT per EBIT
108.85%
EBIT per ricavi
40.01%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 5.01, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 4 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 557.79% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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cards.value
Giorni di ritardo nelle vendite
367
Giorni di giacenza in magazzino
328
Ciclo operativo
393.53
Giorni di ritardo nei pagamenti
36
Ciclo di conversione del contante
357
Turnover dei crediti
5.58
Turnover dei debiti
10.09
Turnover delle scorte
1.11
Fatturato delle immobilizzazioni
62.08
Fatturato delle attività
0.58
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 6.94, e il flusso di cassa libero per azione, 6.82, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 17.41, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.36, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
6.94
Flusso di cassa libero per azione
6.82
Liquidità per azione
17.41
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.36
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.98
Rapporto di copertura del flusso di cassa
20.28
Rapporto di copertura a breve termine
20.28
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
56.90
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
56.90
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 1.02%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.01, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
Una copertura degli interessi pari a 200.30 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
cards.indicator
cards.value
Rapporto di indebitamento
1.02%
Rapporto debito/equity
0.01
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
1.34%
Copertura degli interessi
200.30
Flusso di cassa in rapporto al debito
20.28
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.34
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 18.94, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 6.75, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 23.34, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 22.18, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
18.94
Utile netto per azione
6.75
Valore contabile per azione
23.34
Valore contabile tangibile per azione
22.18
Patrimonio netto per azione
23.34
Interessi passivi per azione
0.45
Investimenti per azione
-0.11
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 33.75%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 35.68%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 47.81%, e la crescita dell'utile operativo, 47.81%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 54.34%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 53.06%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
33.75%
Crescita del profitto lordo
35.68%
Crescita dell'EBIT
47.81%
Crescita del reddito operativo
47.81%
Crescita dell'utile netto
54.34%
Crescita dell'EPS
53.06%
Crescita dell'EPS diluito
54.10%
Crescita delle azioni medie ponderate
0.94%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
0.21%
Crescita del flusso di cassa operativo
312.74%
Crescita del flusso di cassa libero
346.17%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
1500.78%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
184.73%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
148.44%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
5692.59%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
322.59%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
171.85%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
4750.72%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
564.96%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
223.18%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
9063.85%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
252.06%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
113.61%
Crescita dei crediti
10.99%
Crescita delle scorte
50.82%
Crescita delle attività
46.81%
Crescita del valore contabile per azione
46.38%
Crescita del debito
49.03%
Crescita delle spese di R&S
17.37%
Crescita delle spese SGA
23.30%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 70,982,873,540, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.97, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto vendite, 0.02, misura l'efficienza operativa, 14.59%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 3.59%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -1.69%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
70,982,873,540
Qualità del reddito
0.97
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.02
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
14.59%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
3.59%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-1.69%
Spese generali e ricavi
-0.59%
Spese generali e ammortamento
-48.75%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
5.06%
Numero di Graham
59.52
Rendimento delle attività materiali
21.77%
Graham Netto Netto
13.00
Capitale circolante
6,480,629,000
Valore delle attività materiali
6,861,760,000
Valore netto delle attività correnti
5,662,488,000
Crediti medi
973,832,500
Media dei debiti
333,815,500
Inventario medio
1,617,443,000
Giorni di ritardo nelle vendite
64
Giorni di ritardo nei pagamenti
71
Giorni di giacenza in magazzino
318
ROIC
26.43%
ROE
0.29%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 11.79, e il rapporto prezzo/valore contabile, 11.79, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 15.27, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 43.49, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 42.64, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
11.79
Rapporto prezzo/valore contabile
11.79
Rapporto prezzo/vendite
15.27
Rapporto prezzo-flusso di cassa
42.64
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.09
Multiplo del valore d'impresa
38.01
Prezzo Fair Value
11.79
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
42.64
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
43.49
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
10.09
Valore d'impresa su vendite
12.11
Valore d'impresa su EBITDA
30.74
EV su flusso di cassa operativo
34.90
Rendimento degli utili
2.86%
Rendimento del flusso di cassa libero
2.74%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
