Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.453% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.302%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 4.176% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 1.294%, testimonia l'abilità di Angus Energy plc nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Angus Energy plc per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 3.436%. Inoltre, l'abilità di Angus Energy plc nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.157% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Angus Energy plc sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $0.4, mentre il punto più basso ha toccato i $0.349. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Angus Energy plc.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di ANGS.L rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 13.97% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (13.97%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (5.88%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
13.97%
Rapporto rapido
13.97%
Rapporto di liquidità
5.88%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di ANGS.L offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 417.65% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'utile netto per EBT, 100.00%, e l'EBT per EBIT, 1384.21%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 30.17%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
417.65%
Utile netto per EBT
100.00%
EBT per EBIT
1384.21%
EBIT per ricavi
30.17%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 0.14, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
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Giorni di ritardo nelle vendite
14
Ciclo operativo
38.51
Giorni di ritardo nei pagamenti
101
Ciclo di conversione del contante
-62
Turnover dei crediti
9.48
Turnover dei debiti
3.63
Turnover delle scorte
15424000.00
Fatturato delle immobilizzazioni
0.35
Fatturato delle attività
0.31
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 18.51%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.45, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 7.48%, e tra debito totale e capitalizzazione, 31.15%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 2.13 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
18.51%
Rapporto debito/equity
0.45
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
7.48%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
31.15%
Copertura degli interessi
2.13
Flusso di cassa in rapporto al debito
-0.01
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
2.44
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 0.01, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 0.03, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 0.01, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 0.01, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
0.01
Utile netto per azione
0.03
Valore contabile per azione
0.01
Valore contabile tangibile per azione
0.01
Patrimonio netto per azione
0.01
Interessi passivi per azione
0.01
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 797.77%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 532.56%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 708.80%, e la crescita dell'utile operativo, 708.80%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 205.24%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 151.25%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
797.77%
Crescita del profitto lordo
532.56%
Crescita dell'EBIT
708.80%
Crescita del reddito operativo
708.80%
Crescita dell'utile netto
205.24%
Crescita dell'EPS
151.25%
Crescita dell'EPS diluito
142.86%
Crescita delle azioni medie ponderate
105.38%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
145.48%
Crescita del flusso di cassa operativo
96.03%
Crescita del flusso di cassa libero
25.93%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
95.68%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
3654.15%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
7016.95%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
98.23%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
99.13%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
98.82%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
10084.75%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
470.90%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
903.34%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
2661.33%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
-67.62%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
-43.28%
Crescita dei crediti
-27.54%
Crescita delle scorte
-99.97%
Crescita delle attività
-0.30%
Crescita del valore contabile per azione
119.21%
Crescita del debito
30.30%
Crescita delle spese SGA
24.98%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 35,871,334.863, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
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cards.value
Valore d'impresa
35,871,334.863
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.10
Investimenti in flussi di cassa operativi
11119.00%
Spese generali e ricavi
-39.42%
Spese generali e ammortamento
-130.80%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
4.88%
Numero di Graham
0.09
Rendimento delle attività materiali
129.35%
Graham Netto Netto
-0.01
Capitale circolante
-31,766,000
Valore delle attività materiali
37,259,000
Valore netto delle attività correnti
-48,659,000
Crediti medi
3,541,500
Media dei debiti
3,284,000
Inventario medio
1,500.5
Giorni di ritardo nelle vendite
39
Giorni di ritardo nei pagamenti
101
ROIC
15.73%
ROE
3.16%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.41, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.41, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.69, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -1.75, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, -154.14, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
0.41
Rapporto prezzo/valore contabile
0.41
Rapporto prezzo/vendite
0.69
Rapporto prezzo-flusso di cassa
-154.14
Rapporto prezzo-utile e crescita
-0.04
Multiplo del valore d'impresa
0.29
Prezzo Fair Value
0.41
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
-154.14
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-1.75
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
0.57
Valore d'impresa su vendite
1.27
Valore d'impresa su EBITDA
2.11
EV su flusso di cassa operativo
-358.71
Rendimento degli utili
556.72%
Rendimento del flusso di cassa libero
-53.02%
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
