Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il -6281.000% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al -19636.000%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di -23918.000% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del -0.712%, testimonia l'abilità di Aqua Metals, Inc. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Aqua Metals, Inc. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al -0.993%. Inoltre, l'abilità di Aqua Metals, Inc. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole -0.677% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Aqua Metals, Inc. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $0.4912, mentre il punto più basso ha toccato i $0.4656. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Aqua Metals, Inc..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di AQMS rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 396.68% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (372.62%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (358.16%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
396.68%
Rapporto rapido
372.62%
Rapporto di liquidità
358.16%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di AQMS offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di -2393800.00% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 0.52% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 99.92%, e l'EBT per EBIT, 121.91%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di -1963600.00%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
-2393800.00%
Tasso d'imposta effettivo
0.52%
Utile netto per EBT
99.92%
EBT per EBIT
121.91%
EBIT per ricavi
-1963600.00%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 3.97, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 4 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 4 e il tasso di rotazione dei crediti 0.15% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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cards.value
Giorni di ritardo nelle vendite
373
Giorni di giacenza in magazzino
54
Ciclo operativo
243508.98
Giorni di ritardo nei pagamenti
107
Ciclo di conversione del contante
243402
Turnover dei debiti
3.42
Turnover delle scorte
6.76
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, -0.03, e il flusso di cassa libero per azione, -0.12, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 0.15, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, -3193.00, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
-0.03
Flusso di cassa libero per azione
-0.12
Liquidità per azione
0.15
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
-3193.00
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
4.10
Rapporto di copertura del flusso di cassa
-0.99
Rapporto di copertura a breve termine
-10.30
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
-0.32
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
-0.32
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 9.62%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.12, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 10.08%, e tra debito totale e capitalizzazione, 11.04%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a -43.93 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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cards.value
Rapporto di indebitamento
9.62%
Rapporto debito/equity
0.12
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
10.08%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
11.04%
Copertura degli interessi
-43.93
Flusso di cassa in rapporto al debito
-0.99
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.29
Dati per azione
L'utile netto per azione, -0.25, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 0.28, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 0.27, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Utile netto per azione
-0.25
Valore contabile per azione
0.28
Valore contabile tangibile per azione
0.27
Patrimonio netto per azione
0.28
Interessi passivi per azione
0.04
Investimenti per azione
-0.11
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 525.00%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, -58.20%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, -26.01%, e la crescita dell'utile operativo, -26.01%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -55.13%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -25.00%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
525.00%
Crescita del profitto lordo
-58.20%
Crescita dell'EBIT
-26.01%
Crescita del reddito operativo
-26.01%
Crescita dell'utile netto
-55.13%
Crescita dell'EPS
-25.00%
Crescita dell'EPS diluito
-25.00%
Crescita delle azioni medie ponderate
23.90%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
23.90%
Crescita del flusso di cassa operativo
68.54%
Crescita del flusso di cassa libero
12.35%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
-99.80%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
-85.00%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
95.59%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
81.24%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
78.38%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
39.79%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
-81.08%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
-45.77%
Crescita dei crediti
-95.71%
Crescita delle scorte
234.17%
Crescita delle attività
0.29%
Crescita del valore contabile per azione
0.57%
Crescita del debito
-50.12%
Crescita delle spese di R&S
-3.97%
Crescita delle spese SGA
18.57%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 58,099,281.48, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.13, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto vendite, 465.52, misura l'efficienza operativa, 6964.00%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 0.84%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, 309.52%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
58,099,281.48
Qualità del reddito
0.13
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
465.52
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
6964.00%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
0.84%
Investimenti in flussi di cassa operativi
309.52%
Spese generali e ricavi
-39532.00%
Spese generali e ammortamento
-777.58%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
10136.00%
Numero di Graham
1.26
Rendimento delle attività materiali
-71.84%
Graham Netto Netto
0.11
Capitale circolante
13,686,000
Valore delle attività materiali
25,783,000
Valore netto delle attività correnti
10,763,000
Crediti medi
8,103,000
Media dei debiti
1,455,500
Inventario medio
603,500
Giorni di ritardo nelle vendite
9738
Giorni di ritardo nei pagamenti
107
Giorni di giacenza in magazzino
54
ROIC
-67.02%
ROE
-0.92%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 1.88, e il rapporto prezzo/valore contabile, 1.88, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 51349.31, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -3.93, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, -15.33, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
1.88
Rapporto prezzo/valore contabile
1.88
Rapporto prezzo/vendite
51349.31
Rapporto prezzo-flusso di cassa
-15.33
Rapporto prezzo-utile e crescita
-0.05
Multiplo del valore d'impresa
-3.53
Prezzo Fair Value
1.88
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
-15.33
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-3.93
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
2.74
Valore d'impresa su vendite
2323.97
Valore d'impresa su EBITDA
-3.16
EV su flusso di cassa operativo
-18.20
Rendimento degli utili
-33.53%
Rendimento del flusso di cassa libero
-18.32%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
