In parole povere, Ashapura Minechem Limited ha 91.486 M azioni che le persone stanno comprando e vendendo in questo momento. Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.641% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.061%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.088% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'utilizzo degli asset da parte di Ashapura Minechem Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.700%.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Ashapura Minechem Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $388.25, mentre il punto più basso ha toccato i $370.85. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Ashapura Minechem Limited.
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di ASHAPURMIN.BO offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 8.41% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 11.83% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 104.24%, e l'EBT per EBIT, 137.86%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 6.10%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
8.41%
Tasso d'imposta effettivo
11.83%
Utile netto per EBT
104.24%
EBT per EBIT
137.86%
EBIT per ricavi
6.10%
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 26.47, e il flusso di cassa libero per azione, 26.47, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.08, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
26.47
Flusso di cassa libero per azione
26.47
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.08
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Una copertura degli interessi pari a 2.64 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Copertura degli interessi
2.64
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 196.38, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 12.79, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 72.66, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 58.88, esclude le attività immateriali.
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Ricavi per azione
196.38
Utile netto per azione
12.79
Valore contabile per azione
72.66
Valore contabile tangibile per azione
58.88
Patrimonio netto per azione
72.66
Interessi passivi per azione
89.36
Investimenti per azione
-14.65
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 43.55%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 56.60%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 122.14%, e la crescita dell'utile operativo, 122.14%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 35.24%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 32.54%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
43.55%
Crescita del profitto lordo
56.60%
Crescita dell'EBIT
122.14%
Crescita del reddito operativo
122.14%
Crescita dell'utile netto
35.24%
Crescita dell'EPS
32.54%
Crescita dell'EPS diluito
32.54%
Crescita delle azioni medie ponderate
2.04%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
2.04%
Crescita dei dividendi per azione
25.10%
Crescita del flusso di cassa operativo
-14.84%
Crescita del flusso di cassa libero
-8.08%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
74.93%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
118.62%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
438.41%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-61.06%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
616.25%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
487.88%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
99.21%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
346.33%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
-71.30%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
277.60%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
1440.19%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
82.49%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
42300.85%
Crescita dei crediti
56.91%
Crescita delle scorte
28.53%
Crescita delle attività
25.80%
Crescita del valore contabile per azione
24.98%
Crescita del debito
18.53%
Crescita delle spese di R&S
16.27%
Crescita delle spese SGA
53.75%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 48,950,581,604.5, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.89, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto vendite, 0.03, misura l'efficienza operativa, 0.28%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 3.89%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -137.70%, misura la capacità di reinvestimento.
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cards.value
Valore d'impresa
48,950,581,604.5
Qualità del reddito
0.89
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.03
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
0.28%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
3.89%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-137.70%
Spese generali e ricavi
-7.46%
Spese generali e ammortamento
-184.65%
Numero di Graham
144.60
Rendimento delle attività materiali
3.99%
Graham Netto Netto
-167.37
Capitale circolante
4,051,449,000
Valore delle attività materiali
5,387,010,000
Valore netto delle attività correnti
-5,557,607,000
Capitale investito
1
Crediti medi
5,692,534,500
Media dei debiti
4,043,433,000
Inventario medio
4,725,674,500
Giorni di ritardo nelle vendite
141
Giorni di ritardo nei pagamenti
238
Giorni di giacenza in magazzino
278
ROIC
5.93%
ROE
0.18%
Rapporti di valutazione
Il rapporto prezzo/vendite, 0.96, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 11.74, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 11.74, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo/vendite
0.96
Rapporto prezzo-flusso di cassa
11.74
Rapporto prezzo-utile e crescita
-2.70
Multiplo del valore d'impresa
8.23
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
11.74
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
11.74
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
6.33
Valore d'impresa su vendite
2.72
Valore d'impresa su EBITDA
17.89
EV su flusso di cassa operativo
50.31
Rendimento degli utili
2.78%
Rendimento del flusso di cassa libero
-0.87%
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
