Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.239% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.045%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.046% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'utilizzo degli asset da parte di Avro India Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.312%.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Avro India Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $113.55, mentre il punto più basso ha toccato i $106.6. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Avro India Limited.
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di AVROIND.BO offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 6.39% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 28.35% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 71.69%, e l'EBT per EBIT, 143.48%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 4.45%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
6.39%
Tasso d'imposta effettivo
28.35%
Utile netto per EBT
71.69%
EBT per EBIT
143.48%
EBIT per ricavi
4.45%
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 4.37, e il flusso di cassa libero per azione, 4.37, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.05, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
4.37
Flusso di cassa libero per azione
4.37
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.05
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Una copertura degli interessi pari a 3.07 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Copertura degli interessi
3.07
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 79.32, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 4.12, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 24.63, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 24.62, esclude le attività immateriali.
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Ricavi per azione
79.32
Utile netto per azione
4.12
Valore contabile per azione
24.63
Valore contabile tangibile per azione
24.62
Patrimonio netto per azione
24.63
Interessi passivi per azione
12.43
Investimenti per azione
-5.34
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 23.59%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 8.75%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 15.03%, e la crescita dell'utile operativo, 15.03%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 39.49%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 39.66%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
23.59%
Crescita del profitto lordo
8.75%
Crescita dell'EBIT
15.03%
Crescita del reddito operativo
15.03%
Crescita dell'utile netto
39.49%
Crescita dell'EPS
39.66%
Crescita dell'EPS diluito
39.66%
Crescita del flusso di cassa operativo
597.00%
Crescita del flusso di cassa libero
34.05%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
1233.52%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
197.54%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
81.97%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
314.77%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
15.43%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
29.51%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
152759.30%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
386.99%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
265.62%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
911.88%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
266.41%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
55.66%
Crescita dei crediti
-10.45%
Crescita delle scorte
26.89%
Crescita delle attività
9.84%
Crescita del valore contabile per azione
20.09%
Crescita del debito
50.67%
Crescita delle spese SGA
33.65%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 1,367,235,040, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.50, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
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Valore d'impresa
1,367,235,040
Qualità del reddito
0.50
Investimenti in flussi di cassa operativi
-185.97%
Spese generali e ricavi
-6.73%
Spese generali e ammortamento
-296.04%
Numero di Graham
47.75
Rendimento delle attività materiali
10.13%
Graham Netto Netto
1.83
Capitale circolante
124,500,000
Valore delle attività materiali
248,389,000
Valore netto delle attività correnti
95,003,000
Crediti medi
176,701,000
Media dei debiti
57,982,500
Inventario medio
57,282,500
Giorni di ritardo nelle vendite
76
Giorni di ritardo nei pagamenti
22
Giorni di giacenza in magazzino
38
ROIC
8.72%
ROE
0.17%
Rapporti di valutazione
Il rapporto prezzo/vendite, 1.32, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 26.41, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 26.41, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo/vendite
1.32
Rapporto prezzo-flusso di cassa
26.41
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.73
Multiplo del valore d'impresa
12.42
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
26.41
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
26.41
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
5.06
Valore d'impresa su vendite
1.71
Valore d'impresa su EBITDA
15.89
EV su flusso di cassa operativo
47.21
Rendimento degli utili
3.30%
Rendimento del flusso di cassa libero
-1.98%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
