Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.202% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.040%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.027% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.020%, testimonia l'abilità di PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.026%. Inoltre, l'abilità di PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.039% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $31, mentre il punto più basso ha toccato i $31. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di BAUT.JK rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 423.33% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (66.43%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (1.05%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
423.33%
Rapporto rapido
66.43%
Rapporto di liquidità
1.05%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di BAUT.JK offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 3.41% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 22.08% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 78.10%, e l'EBT per EBIT, 84.40%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 4.05%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
3.41%
Tasso d'imposta effettivo
22.08%
Utile netto per EBT
78.10%
EBT per EBIT
84.40%
EBIT per ricavi
4.05%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 4.23, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
66
Giorni di giacenza in magazzino
450
Ciclo operativo
516.78
Giorni di ritardo nei pagamenti
72
Ciclo di conversione del contante
445
Turnover dei crediti
5.45
Turnover dei debiti
5.06
Turnover delle scorte
0.81
Fatturato delle immobilizzazioni
19.33
Fatturato delle attività
0.75
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 0.19, e il flusso di cassa libero per azione, -0.17, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 0.12, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 0.25, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
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cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
0.19
Flusso di cassa libero per azione
-0.17
Liquidità per azione
0.12
Rapporto di payout
0.25
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
-0.92
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.04
Rapporto di copertura a breve termine
0.04
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
0.52
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
0.30
Dividend Payout Ratio
0.01
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 8.59%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.11, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 0.28%, e tra debito totale e capitalizzazione, 10.02%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 4.49 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
cards.indicator
cards.value
Rapporto di indebitamento
8.59%
Rapporto debito/equity
0.11
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
0.28%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
10.02%
Copertura degli interessi
4.49
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.04
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.30
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 40.18, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 1.07, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 41.21, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 41.22, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
40.18
Utile netto per azione
1.07
Valore contabile per azione
41.21
Valore contabile tangibile per azione
41.22
Patrimonio netto per azione
41.21
Interessi passivi per azione
4.95
Investimenti per azione
-0.36
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 7.72%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 15.34%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, -21.57%, e la crescita dell'utile operativo, -21.57%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -20.46%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -22.46%, misura la crescita dell'utile per azione.
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cards.value
Crescita dei ricavi
7.72%
Crescita del profitto lordo
15.34%
Crescita dell'EBIT
-21.57%
Crescita del reddito operativo
-21.57%
Crescita dell'utile netto
-20.46%
Crescita dell'EPS
-22.46%
Crescita dell'EPS diluito
-22.46%
Crescita delle azioni medie ponderate
2.29%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
2.29%
Crescita del flusso di cassa operativo
100.65%
Crescita del flusso di cassa libero
99.41%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
129.74%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
129.74%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
67.33%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-96.56%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-96.56%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-66.79%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
268.59%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
268.59%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
1030.48%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
1884.13%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
1884.13%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
1829.62%
Crescita dei crediti
41.29%
Crescita delle scorte
0.30%
Crescita delle attività
4.64%
Crescita del valore contabile per azione
-0.32%
Crescita del debito
30.25%
Crescita delle spese SGA
30.71%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 262,800,307,012, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.18, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
cards.indicator
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Valore d'impresa
262,800,307,012
Qualità del reddito
0.18
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.16
Investimenti in flussi di cassa operativi
-192.00%
Spese generali e ricavi
-0.90%
Spese generali e ammortamento
-43.03%
Numero di Graham
31.52
Rendimento delle attività materiali
2.00%
Graham Netto Netto
13.16
Capitale circolante
175,133,118,837
Valore delle attività materiali
197,863,991,075
Valore netto delle attività correnti
170,547,532,059
Crediti medi
30,240,928,801
Media dei debiti
29,190,968,491.5
Inventario medio
189,264,347,472
Giorni di ritardo nelle vendite
67
Giorni di ritardo nei pagamenti
72
Giorni di giacenza in magazzino
450
ROIC
2.77%
ROE
0.03%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.44, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.44, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.45, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -103.94, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 95.63, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
0.44
Rapporto prezzo/valore contabile
0.44
Rapporto prezzo/vendite
0.45
Rapporto prezzo-flusso di cassa
95.63
Multiplo del valore d'impresa
5.38
Prezzo Fair Value
0.44
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
95.63
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-103.94
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
1.21
Valore d'impresa su vendite
1.36
Valore d'impresa su EBITDA
22.21
EV su flusso di cassa operativo
290.86
Rendimento degli utili
2.14%
Rendimento del flusso di cassa libero
-0.35%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
