L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del -2.545%, testimonia l'abilità di Bone Biologics Corporation nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Bone Biologics Corporation per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al -2.509%. Inoltre, l'abilità di Bone Biologics Corporation nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole -3.244% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Bone Biologics Corporation sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $1.69, mentre il punto più basso ha toccato i $1.55. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Bone Biologics Corporation.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di BBLG rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 449.57% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (403.58%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (364.03%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
449.57%
Rapporto rapido
403.58%
Rapporto di liquidità
364.03%
Rapporti di redditività
L'aliquota fiscale effettiva è pari a -6.25% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 106.28%, e l'EBT per EBIT, 94.91%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
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Tasso d'imposta effettivo
-6.25%
Utile netto per EBT
106.28%
EBT per EBIT
94.91%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 4.50, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 4 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
404
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, -17.89, e il flusso di cassa libero per azione, -17.89, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 5.67, illustra la posizione di liquidità.
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Flusso di cassa operativo per azione
-17.89
Flusso di cassa libero per azione
-17.89
Liquidità per azione
5.67
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Una copertura degli interessi pari a -16.77 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Copertura degli interessi
-16.77
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.29
Dati per azione
L'utile netto per azione, -34.01, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 11.05, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 11.05, esclude le attività immateriali.
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Utile netto per azione
-34.01
Valore contabile per azione
11.05
Valore contabile tangibile per azione
11.05
Patrimonio netto per azione
11.05
Rapporti di crescita
La crescita dell'EBIT, -157.24%, e la crescita dell'utile operativo, -157.24%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -1385.86%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -332.63%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dell'EBIT
-157.24%
Crescita del reddito operativo
-157.24%
Crescita dell'utile netto
-1385.86%
Crescita dell'EPS
-332.63%
Crescita dell'EPS diluito
-332.63%
Crescita delle azioni medie ponderate
452.86%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
452.86%
Crescita del flusso di cassa operativo
-167.90%
Crescita del flusso di cassa libero
-167.90%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
43.40%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
40.72%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-3.18%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
66.99%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
48.56%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
77.39%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
112.83%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
108.61%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
100.98%
Crescita dei crediti
-43.29%
Crescita delle scorte
43.29%
Crescita delle attività
-56.00%
Crescita del valore contabile per azione
-91.16%
Crescita delle spese di R&S
337.40%
Crescita delle spese SGA
20.84%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, -1,837,189.76, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.07, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
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Valore d'impresa
-1,837,189.76
Qualità del reddito
1.07
Numero di Graham
91.93
Rendimento delle attività materiali
-239.41%
Graham Netto Netto
8.65
Capitale circolante
2,906,361
Valore delle attività materiali
2,906,361
Valore netto delle attività correnti
2,906,361
Crediti medi
454,377
Media dei debiti
180,775.231
Inventario medio
-454,377
ROIC
-324.06%
ROE
-3.08%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.33, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.33, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -0.17, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, -0.10, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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Rapporto prezzo-valore contabile
0.33
Rapporto prezzo/valore contabile
0.33
Rapporto prezzo-flusso di cassa
-0.10
Multiplo del valore d'impresa
-0.47
Prezzo Fair Value
0.33
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
-0.10
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-0.17
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
0.41
Valore d'impresa su EBITDA
0.19
EV su flusso di cassa operativo
0.19
Rendimento degli utili
-752.39%
Rendimento del flusso di cassa libero
-803.44%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
