In parole povere, B&C Speakers S.p.A. ha 10.972 M azioni che le persone stanno comprando e vendendo in questo momento. Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.373% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.194%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.140% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.152%, testimonia l'abilità di B&C Speakers S.p.A. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di B&C Speakers S.p.A. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.297%. Inoltre, l'abilità di B&C Speakers S.p.A. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.297% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di B&C Speakers S.p.A. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $17.75, mentre il punto più basso ha toccato i $17.45. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di B&C Speakers S.p.A..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di BEC.MI rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 282.23% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (132.66%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (54.12%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
282.23%
Rapporto rapido
132.66%
Rapporto di liquidità
54.12%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di BEC.MI offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 19.11% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 26.65% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 73.35%, e l'EBT per EBIT, 98.54%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 19.39%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
19.11%
Tasso d'imposta effettivo
26.65%
Utile netto per EBT
73.35%
EBT per EBIT
98.54%
EBIT per ricavi
19.39%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 2.82, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 467.58% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
133
Giorni di giacenza in magazzino
169
Ciclo operativo
246.91
Giorni di ritardo nei pagamenti
76
Ciclo di conversione del contante
171
Turnover dei crediti
4.68
Turnover dei debiti
4.83
Turnover delle scorte
2.16
Fatturato delle immobilizzazioni
8.98
Fatturato delle attività
1.08
Rapporti sul flusso di cassa
Il valore della liquidità per azione, 1.28, illustra la posizione di liquidità.
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Liquidità per azione
1.28
Dividend Payout Ratio
0.03
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 19.94%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.35, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 16.51%, e tra debito totale e capitalizzazione, 26.11%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 14.06 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
19.94%
Rapporto debito/equity
0.35
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
16.51%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
26.11%
Copertura degli interessi
14.06
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.77
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 8.60, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 1.27, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 4.20, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 3.95, esclude le attività immateriali.
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Ricavi per azione
8.60
Utile netto per azione
1.27
Valore contabile per azione
4.20
Valore contabile tangibile per azione
3.95
Patrimonio netto per azione
4.20
Interessi passivi per azione
2.18
Investimenti per azione
-0.12
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 14.70%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 16.76%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 7.59%, e la crescita dell'utile operativo, 7.59%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 14.30%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 13.27%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
14.70%
Crescita del profitto lordo
16.76%
Crescita dell'EBIT
7.59%
Crescita del reddito operativo
7.59%
Crescita dell'utile netto
14.30%
Crescita dell'EPS
13.27%
Crescita dell'EPS diluito
13.27%
Crescita delle azioni medie ponderate
1.25%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
1.25%
Crescita dei dividendi per azione
84.64%
Crescita del flusso di cassa operativo
929.09%
Crescita del flusso di cassa libero
1805.69%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
179.38%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
72.98%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
181.46%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
232.60%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
134.27%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
147.30%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
195.95%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
49.71%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
606.99%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
161.52%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
103.05%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
70.71%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
102.18%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
40.79%
Crescita dei crediti
-15.94%
Crescita delle scorte
4.55%
Crescita delle attività
7.92%
Crescita del valore contabile per azione
24.38%
Crescita del debito
-6.59%
Crescita delle spese di R&S
92.39%
Crescita delle spese SGA
46.49%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 211,065,255, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.32, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto vendite, 0.05, misura l'efficienza operativa, 0.02%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 3.20%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -7.11%, misura la capacità di reinvestimento.
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Valore d'impresa
211,065,255
Qualità del reddito
1.32
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.05
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
0.02%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
3.20%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-7.11%
Spese generali e ricavi
-1.38%
Spese generali e ammortamento
-59.92%
Numero di Graham
10.97
Rendimento delle attività materiali
16.74%
Graham Netto Netto
0.81
Capitale circolante
44,869,633
Valore delle attività materiali
43,444,310
Valore netto delle attività correnti
31,607,917
Crediti medi
19,871,039.5
Media dei debiti
12,155,470.5
Inventario medio
27,022,018.5
Giorni di ritardo nelle vendite
70
Giorni di ritardo nei pagamenti
67
Giorni di giacenza in magazzino
170
ROIC
21.06%
ROE
0.30%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 3.68, e il rapporto prezzo/valore contabile, 3.68, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 1.94, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
3.68
Rapporto prezzo/valore contabile
3.68
Rapporto prezzo/vendite
1.94
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.59
Multiplo del valore d'impresa
8.51
Prezzo Fair Value
3.68
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
4.40
Valore d'impresa su vendite
2.23
Valore d'impresa su EBITDA
9.44
EV su flusso di cassa operativo
11.51
Rendimento degli utili
6.88%
Rendimento del flusso di cassa libero
8.38%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
