Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.372% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.219%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.148% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.162%, testimonia l'abilità di B&C Speakers S.p.A. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di B&C Speakers S.p.A. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.330%. Inoltre, l'abilità di B&C Speakers S.p.A. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.347% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di B&C Speakers S.p.A. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $17.75, mentre il punto più basso ha toccato i $17.45. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di B&C Speakers S.p.A..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di BEC.MI rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 266.95% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (121.90%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (54.37%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
266.95%
Rapporto rapido
121.90%
Rapporto di liquidità
54.37%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di BEC.MI offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 20.19% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 26.53% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 73.47%, e l'EBT per EBIT, 92.27%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 21.88%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
20.19%
Tasso d'imposta effettivo
26.53%
Utile netto per EBT
73.47%
EBT per EBIT
92.27%
EBIT per ricavi
21.88%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 2.67, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 519.81% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
122
Giorni di giacenza in magazzino
170
Ciclo operativo
240.28
Giorni di ritardo nei pagamenti
67
Ciclo di conversione del contante
174
Turnover dei crediti
5.20
Turnover dei debiti
5.48
Turnover delle scorte
2.15
Fatturato delle immobilizzazioni
9.12
Fatturato delle attività
1.09
Rapporti sul flusso di cassa
Il valore della liquidità per azione, 1.33, illustra la posizione di liquidità.
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cards.value
Liquidità per azione
1.33
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 24.12%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.45, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 18.77%, e tra debito totale e capitalizzazione, 31.07%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 15.47 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
24.12%
Rapporto debito/equity
0.45
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
18.77%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
31.07%
Copertura degli interessi
15.47
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.87
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 8.60, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 1.28, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 4.23, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 3.97, esclude le attività immateriali.
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Ricavi per azione
8.60
Utile netto per azione
1.28
Valore contabile per azione
4.23
Valore contabile tangibile per azione
3.97
Patrimonio netto per azione
4.23
Interessi passivi per azione
1.91
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 14.09%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 15.10%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 13.16%, e la crescita dell'utile operativo, 13.16%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 14.30%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 13.27%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
14.09%
Crescita del profitto lordo
15.10%
Crescita dell'EBIT
13.16%
Crescita del reddito operativo
13.16%
Crescita dell'utile netto
14.30%
Crescita dell'EPS
13.27%
Crescita dell'EPS diluito
13.27%
Crescita delle azioni medie ponderate
0.67%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
0.67%
Crescita dei dividendi per azione
-100.00%
Crescita del flusso di cassa operativo
-100.00%
Crescita del flusso di cassa libero
-100.00%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
179.52%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
73.07%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
181.60%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-100.00%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-100.00%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-100.00%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
197.67%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
50.59%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
611.11%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
163.05%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
104.24%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
71.70%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
-100.00%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
-100.00%
Crescita dei crediti
-15.94%
Crescita delle scorte
4.55%
Crescita delle attività
7.92%
Crescita del valore contabile per azione
25.10%
Crescita del debito
-12.53%
Crescita delle spese di R&S
-100.00%
Crescita delle spese SGA
216.78%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 208,468,665, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
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Valore d'impresa
208,468,665
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.06
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
3.20%
Numero di Graham
11.03
Rendimento delle attività materiali
16.74%
Graham Netto Netto
0.17
Capitale circolante
44,869,633
Valore delle attività materiali
43,444,310
Valore netto delle attività correnti
31,607,917
Crediti medi
19,871,039.5
Media dei debiti
12,155,470.5
Inventario medio
27,022,018.5
Giorni di ritardo nelle vendite
70
Giorni di ritardo nei pagamenti
67
Giorni di giacenza in magazzino
170
ROIC
22.62%
ROE
0.30%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 3.96, e il rapporto prezzo/valore contabile, 3.96, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 1.90, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
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Rapporto prezzo-valore contabile
3.96
Rapporto prezzo/valore contabile
3.96
Rapporto prezzo/vendite
1.90
Rapporto prezzo-utile e crescita
-1.59
Multiplo del valore d'impresa
7.38
Prezzo Fair Value
3.96
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
4.38
Valore d'impresa su vendite
2.22
Valore d'impresa su EBITDA
9.72
Rendimento degli utili
6.92%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
