AMMINISTRATORE DELEGATO:Mr. George Lawrence Mikan III
Dipendenti a tempo pieno:2840
Città:Minneapolis
Indirizzo:8000 Norman Center Drive
IPO:2021-06-24
CIK:0001671284
Sito web:
Prospettive generali
Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.078% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al -0.391%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di -0.670% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del -0.884%, testimonia l'abilità di Bright Health Group, Inc. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Bright Health Group, Inc. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 13.080%. Inoltre, l'abilità di Bright Health Group, Inc. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 3.809% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Bright Health Group, Inc. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $11.85, mentre il punto più basso ha toccato i $6.04. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Bright Health Group, Inc..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di BHG rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 78.27% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (9.53%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (6.27%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
78.27%
Rapporto rapido
9.53%
Rapporto di liquidità
6.27%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di BHG offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di -41.45% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 0.21% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 161.76%, e l'EBT per EBIT, 106.12%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di -39.06%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
-41.45%
Tasso d'imposta effettivo
0.21%
Utile netto per EBT
161.76%
EBT per EBIT
106.12%
EBIT per ricavi
-39.06%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 0.78, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
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Giorni di ritardo nelle vendite
10
Ciclo operativo
8.82
Giorni di ritardo nei pagamenti
3
Ciclo di conversione del contante
6
Turnover dei crediti
41.36
Turnover dei debiti
125.87
Fatturato delle immobilizzazioni
111.50
Fatturato delle attività
1.32
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, -356.07, e il flusso di cassa libero per azione, -356.40, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 11.76, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, -1.75, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
-356.07
Flusso di cassa libero per azione
-356.40
Liquidità per azione
11.76
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
-1.75
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporto di copertura del flusso di cassa
-7.65
Rapporto di copertura a breve termine
-9.32
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
-1078.52
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
-1078.52
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 30.22%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a -0.29, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, -5.54%, e tra debito totale e capitalizzazione, -41.44%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a -16.53 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
30.22%
Rapporto debito/equity
-0.29
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
-5.54%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
-41.44%
Copertura degli interessi
-16.53
Flusso di cassa in rapporto al debito
-7.65
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
-0.97
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 145.94, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, -150.94, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
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Ricavi per azione
145.94
Utile netto per azione
-150.94
Investimenti per azione
-0.36
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, -40.14%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 171.79%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 60.22%, e la crescita dell'utile operativo, 60.22%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 45.86%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 66.26%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
-40.14%
Crescita del profitto lordo
171.79%
Crescita dell'EBIT
60.22%
Crescita del reddito operativo
60.22%
Crescita dell'utile netto
45.86%
Crescita dell'EPS
66.26%
Crescita dell'EPS diluito
66.26%
Crescita delle azioni medie ponderate
60.48%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
60.48%
Crescita del flusso di cassa operativo
185.77%
Crescita del flusso di cassa libero
300.91%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
287.13%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
287.13%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
83.61%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
281.87%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
281.87%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
710.40%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
-113.53%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
-113.53%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
-1.96%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
158.40%
Crescita dei crediti
52.27%
Crescita delle attività
29.64%
Crescita del valore contabile per azione
-60.82%
Crescita del debito
96.09%
Crescita delle spese SGA
-36.09%
Altre metriche
La qualità del reddito, 2.15, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
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Qualità del reddito
2.15
Investimenti in flussi di cassa operativi
0.11%
Spese generali e ricavi
-0.25%
Spese generali e ammortamento
-11.99%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
7.21%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, -0.10, e il rapporto prezzo/valore contabile, -0.10, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.08, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -0.05, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, -0.05, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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Rapporto prezzo-valore contabile
-0.10
Rapporto prezzo/valore contabile
-0.10
Rapporto prezzo/vendite
0.08
Rapporto prezzo-flusso di cassa
-0.05
Multiplo del valore d'impresa
0.42
Prezzo Fair Value
-0.10
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
-0.05
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-0.05
Rendimento degli utili
-1978.28%
Rendimento del flusso di cassa libero
-4497.42%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
