In parole povere, BW LPG Limited ha 131.753 M azioni che le persone stanno comprando e vendendo in questo momento. Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.194% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.197%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.156% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.187%, testimonia l'abilità di BW LPG Limited nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di BW LPG Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.324%. Inoltre, l'abilità di BW LPG Limited nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.318% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di BW LPG Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $15.4, mentre il punto più basso ha toccato i $14.81. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di BW LPG Limited.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di BWLLF rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 134.08% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (92.89%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (43.88%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
134.08%
Rapporto rapido
92.89%
Rapporto di liquidità
43.88%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di BWLLF offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 17.14% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 2.25% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 91.27%, e l'EBT per EBIT, 87.20%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 19.66%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
17.14%
Tasso d'imposta effettivo
2.25%
Utile netto per EBT
91.27%
EBT per EBIT
87.20%
EBIT per ricavi
19.66%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.34, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
93
Giorni di giacenza in magazzino
28
Ciclo operativo
66.88
Giorni di ritardo nei pagamenti
33
Ciclo di conversione del contante
33
Turnover dei crediti
9.48
Turnover dei debiti
10.93
Turnover delle scorte
12.87
Fatturato delle immobilizzazioni
1.87
Fatturato delle attività
1.20
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 4.07, e il flusso di cassa libero per azione, 3.14, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 2.21, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 0.86, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.18, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
4.07
Flusso di cassa libero per azione
3.14
Liquidità per azione
2.21
Rapporto di payout
0.86
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.18
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.77
Rapporto di copertura del flusso di cassa
1.09
Rapporto di copertura a breve termine
1.83
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
4.39
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
1.01
Dividend Payout Ratio
0.20
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 19.51%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.33, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 11.97%, e tra debito totale e capitalizzazione, 25.07%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 21.63 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
19.51%
Rapporto debito/equity
0.33
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
11.97%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
25.07%
Copertura degli interessi
21.63
Flusso di cassa in rapporto al debito
1.09
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.71
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 22.99, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 3.53, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 11.01, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 11.88, esclude le attività immateriali.
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cards.value
Ricavi per azione
22.99
Utile netto per azione
3.53
Valore contabile per azione
11.01
Valore contabile tangibile per azione
11.88
Patrimonio netto per azione
11.01
Interessi passivi per azione
3.89
Investimenti per azione
-0.91
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 95.62%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 165.67%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 85.08%, e la crescita dell'utile operativo, 85.08%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 106.67%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 118.45%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
95.62%
Crescita del profitto lordo
165.67%
Crescita dell'EBIT
85.08%
Crescita del reddito operativo
85.08%
Crescita dell'utile netto
106.67%
Crescita dell'EPS
118.45%
Crescita dell'EPS diluito
118.45%
Crescita delle azioni medie ponderate
-1.76%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-1.76%
Crescita dei dividendi per azione
225.76%
Crescita del flusso di cassa operativo
3.20%
Crescita del flusso di cassa libero
-12.91%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
597.42%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
517.87%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
291.53%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
334.10%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
510.54%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
35.18%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
285.93%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
793.74%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
100.25%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
55.55%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
57.09%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
21.66%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
19183.88%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
232.78%
Crescita dei crediti
57.95%
Crescita delle scorte
65.02%
Crescita delle attività
-1.08%
Crescita del valore contabile per azione
2.45%
Crescita del debito
-21.16%
Crescita delle spese SGA
1319.63%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 2,283,966,887.95, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.06, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 0.05%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -23.40%, misura la capacità di reinvestimento.
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Valore d'impresa
2,283,966,887.95
Qualità del reddito
1.06
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.01
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
0.05%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-23.40%
Spese generali e ricavi
-3.96%
Spese generali e ammortamento
-53.55%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
0.06%
Numero di Graham
29.59
Rendimento delle attività materiali
18.71%
Graham Netto Netto
-2.33
Capitale circolante
222,703,909
Valore delle attività materiali
1,580,216,380
Valore netto delle attività correnti
-55,428,214
Crediti medi
258,834,389
Media dei debiti
198,620,971.5
Inventario medio
150,988,992
Giorni di ritardo nelle vendite
38
Giorni di ritardo nei pagamenti
34
Giorni di giacenza in magazzino
29
ROIC
25.07%
ROE
0.32%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 1.25, e il rapporto prezzo/valore contabile, 1.25, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.61, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 4.48, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 3.44, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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Rapporto prezzo-valore contabile
1.25
Rapporto prezzo/valore contabile
1.25
Rapporto prezzo/vendite
0.61
Rapporto prezzo-flusso di cassa
3.44
Multiplo del valore d'impresa
2.17
Prezzo Fair Value
1.25
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
3.44
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
4.48
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
1.37
Valore d'impresa su vendite
0.75
Valore d'impresa su EBITDA
3.14
EV su flusso di cassa operativo
4.41
Rendimento degli utili
23.47%
Rendimento del flusso di cassa libero
19.80%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
