Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.419% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.409%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.312% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.361%, testimonia l'abilità di PT Bayan Resources Tbk nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di PT Bayan Resources Tbk per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.521%. Inoltre, l'abilità di PT Bayan Resources Tbk nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.582% di rendimento del capitale impiegato.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di BYAN.JK rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 241.35% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (120.38%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (75.28%) indica le riserve di liquidità.
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cards.value
Rapporto corrente
241.35%
Rapporto rapido
120.38%
Rapporto di liquidità
75.28%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di BYAN.JK offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 40.40% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 21.40% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 77.25%, e l'EBT per EBIT, 98.67%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 40.94%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
40.40%
Tasso d'imposta effettivo
21.40%
Utile netto per EBT
77.25%
EBT per EBIT
98.67%
EBIT per ricavi
40.94%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 2.41, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 1380.81% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
120
Giorni di giacenza in magazzino
46
Ciclo operativo
72.52
Giorni di ritardo nei pagamenti
25
Ciclo di conversione del contante
47
Turnover dei crediti
13.81
Turnover dei debiti
14.51
Turnover delle scorte
7.92
Fatturato delle immobilizzazioni
2.90
Fatturato delle attività
1.16
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 0.02, e il flusso di cassa libero per azione, 0.02, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 0.01, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 1.26, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.24, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
0.02
Flusso di cassa libero per azione
0.02
Liquidità per azione
0.01
Rapporto di payout
1.26
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.24
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.73
Rapporto di copertura del flusso di cassa
5.77
Rapporto di copertura a breve termine
5.77
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
3.67
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
0.52
Dividend Payout Ratio
0.04
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 4.81%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.07, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
Una copertura degli interessi pari a 134.27 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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cards.value
Rapporto di indebitamento
4.81%
Rapporto debito/equity
0.07
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
6.16%
Copertura degli interessi
134.27
Flusso di cassa in rapporto al debito
5.77
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.36
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 0.11, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 0.04, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 0.06, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 0.06, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
0.11
Utile netto per azione
0.04
Valore contabile per azione
0.06
Valore contabile tangibile per azione
0.06
Patrimonio netto per azione
0.06
Interessi passivi per azione
0.01
Investimenti per azione
-0.01
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, -23.86%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, -47.34%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, -44.32%, e la crescita dell'utile operativo, -44.32%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -43.14%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -42.86%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
-23.86%
Crescita del profitto lordo
-47.34%
Crescita dell'EBIT
-44.32%
Crescita del reddito operativo
-44.32%
Crescita dell'utile netto
-43.14%
Crescita dell'EPS
-42.86%
Crescita dell'EPS diluito
-42.86%
Crescita dei dividendi per azione
80.00%
Crescita del flusso di cassa operativo
-66.44%
Crescita del flusso di cassa libero
-73.98%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
212.11%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
113.59%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
156.71%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
1510.01%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
27.89%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
102.62%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
3511.14%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
147.50%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
276.77%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
557.87%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
189.80%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
126.27%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
1100.00%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
2600.00%
Crescita dei crediti
-20.37%
Crescita delle scorte
70.74%
Crescita delle attività
-12.70%
Crescita del valore contabile per azione
-0.70%
Crescita delle spese SGA
-108.19%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 42,886,921,554.25, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.59, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
cards.indicator
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Valore d'impresa
42,886,921,554.25
Qualità del reddito
0.59
Investimenti in flussi di cassa operativi
-29.50%
Spese generali e ricavi
-6.02%
Spese generali e ammortamento
-293.72%
Numero di Graham
0.22
Rendimento delle attività materiali
35.96%
Graham Netto Netto
-0.01
Capitale circolante
562,595,949
Valore delle attività materiali
1,978,818,202
Valore netto delle attività correnti
435,692,501
Crediti medi
359,883,660.5
Media dei debiti
157,819,385
Inventario medio
160,002,829
Giorni di ritardo nelle vendite
33
Giorni di ritardo nei pagamenti
37
Giorni di giacenza in magazzino
38
ROIC
56.28%
ROE
0.66%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 18.78, e il rapporto prezzo/valore contabile, 18.78, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 11.90, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 68.19, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 49.62, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
18.78
Rapporto prezzo/valore contabile
18.78
Rapporto prezzo/vendite
11.90
Rapporto prezzo-flusso di cassa
49.62
Rapporto prezzo-utile e crescita
12229.33
Multiplo del valore d'impresa
29.41
Prezzo Fair Value
18.78
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
49.62
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
68.19
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
22.98
Valore d'impresa su vendite
11.97
Valore d'impresa su EBITDA
26.18
EV su flusso di cassa operativo
58.64
Rendimento degli utili
2.87%
Rendimento del flusso di cassa libero
1.19%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
