Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.341% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al -0.027%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di -0.032% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del -0.043%, testimonia l'abilità di The Cato Corporation nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di The Cato Corporation per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al -0.105%. Inoltre, l'abilità di The Cato Corporation nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole -0.056% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di The Cato Corporation sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $4.85, mentre il punto più basso ha toccato i $4.66. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di The Cato Corporation.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di CATO rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 129.28% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (72.70%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (14.85%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
129.28%
Rapporto rapido
72.70%
Rapporto di liquidità
14.85%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di CATO offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di -1.95% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a -73.47% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 164.06%, e l'EBT per EBIT, 73.15%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di -2.66%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
-1.95%
Tasso d'imposta effettivo
-73.47%
Utile netto per EBT
164.06%
EBT per EBIT
73.15%
EBIT per ricavi
-2.66%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.29, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
73
Giorni di giacenza in magazzino
77
Ciclo operativo
92.43
Giorni di ritardo nei pagamenti
69
Ciclo di conversione del contante
24
Turnover dei crediti
23.80
Turnover dei debiti
5.32
Turnover delle scorte
4.73
Fatturato delle immobilizzazioni
3.24
Fatturato delle attività
1.34
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 0.02, e il flusso di cassa libero per azione, -0.59, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 5.20, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a -0.62, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
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Flusso di cassa operativo per azione
0.02
Flusso di cassa libero per azione
-0.59
Liquidità per azione
5.20
Rapporto di payout
-0.62
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
-25.27
Rapporto di copertura a breve termine
0.01
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
0.04
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
0.02
Dividend Payout Ratio
0.10
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 29.07%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.80, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 32.36%, e tra debito totale e capitalizzazione, 44.33%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 21.03 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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cards.value
Rapporto di indebitamento
29.07%
Rapporto debito/equity
0.80
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
32.36%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
44.33%
Copertura degli interessi
21.03
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
2.74
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 36.52, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, -1.17, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 9.92, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 9.92, esclude le attività immateriali.
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cards.value
Ricavi per azione
36.52
Utile netto per azione
-1.17
Valore contabile per azione
9.92
Valore contabile tangibile per azione
9.92
Patrimonio netto per azione
9.92
Interessi passivi per azione
7.90
Investimenti per azione
-0.65
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, -6.74%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, -6.30%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, -1026.45%, e la crescita dell'utile operativo, -1026.45%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -78010.34%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -55814.29%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
-6.74%
Crescita del profitto lordo
-6.30%
Crescita dell'EBIT
-1026.45%
Crescita del reddito operativo
-1026.45%
Crescita dell'utile netto
-78010.34%
Crescita dell'EPS
-55814.29%
Crescita dell'EPS diluito
-55814.29%
Crescita delle azioni medie ponderate
-2.71%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-2.71%
Crescita dei dividendi per azione
-0.18%
Crescita del flusso di cassa operativo
-96.43%
Crescita del flusso di cassa libero
-98.96%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
14.18%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
5.61%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
43.09%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-99.24%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-99.02%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
101.81%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
-161.71%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
-191.79%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
44.70%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
-27.04%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
-24.88%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
-9.32%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
253.71%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
-46.99%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
104.98%
Crescita dei crediti
12.28%
Crescita delle scorte
-12.01%
Crescita delle attività
-4.78%
Crescita del valore contabile per azione
-12.76%
Crescita del debito
-12.39%
Crescita delle spese SGA
3.45%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 258,610,560.16, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, -0.02, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
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Valore d'impresa
258,610,560.16
Qualità del reddito
-0.02
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.35
Investimenti in flussi di cassa operativi
-2628.93%
Spese generali e ricavi
-1.77%
Spese generali e ammortamento
-127.04%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
0.59%
Numero di Graham
16.13
Rendimento delle attività materiali
-4.29%
Graham Netto Netto
-8.04
Capitale circolante
55,054,000
Valore delle attività materiali
192,321,000
Valore netto delle attività correnti
-91,322,000
Capitale investito
1
Crediti medi
28,124,000
Media dei debiti
89,888,500
Inventario medio
105,329,500
Giorni di ritardo nelle vendite
15
Giorni di ritardo nei pagamenti
68
Giorni di giacenza in magazzino
76
ROIC
-8.57%
ROE
-0.12%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.54, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.54, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.14, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -7.94, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 219.46, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
0.54
Rapporto prezzo/valore contabile
0.54
Rapporto prezzo/vendite
0.14
Rapporto prezzo-flusso di cassa
219.46
Multiplo del valore d'impresa
3.28
Prezzo Fair Value
0.54
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
219.46
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-7.94
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
0.69
Valore d'impresa su vendite
0.37
Valore d'impresa su EBITDA
-35.99
EV su flusso di cassa operativo
542.16
Rendimento degli utili
-16.94%
Rendimento del flusso di cassa libero
-9.04%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
