In parole povere, Cogent Communications Holdings, Inc. ha 47.425 M azioni che le persone stanno comprando e vendendo in questo momento. Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.297% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al -0.249%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 1.527% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.382%, testimonia l'abilità di Cogent Communications Holdings, Inc. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Cogent Communications Holdings, Inc. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 2.299%. Inoltre, l'abilità di Cogent Communications Holdings, Inc. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole -0.072% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Cogent Communications Holdings, Inc. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $65.21, mentre il punto più basso ha toccato i $63.77. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Cogent Communications Holdings, Inc..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di CCOI rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 112.49% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (53.64%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (28.16%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
112.49%
Rapporto rapido
53.64%
Rapporto di liquidità
28.16%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di CCOI offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 142.82% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a -1.07% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 106.89%, e l'EBT per EBIT, -573.62%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di -24.90%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
142.82%
Tasso d'imposta effettivo
-1.07%
Utile netto per EBT
106.89%
EBT per EBIT
-573.62%
EBIT per ricavi
-24.90%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.12, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
54
Ciclo operativo
49.68
Giorni di ritardo nei pagamenti
30
Ciclo di conversione del contante
19
Turnover dei crediti
7.35
Turnover dei debiti
12.05
Fatturato delle immobilizzazioni
0.41
Fatturato delle attività
0.25
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 0.02, e il flusso di cassa libero per azione, -3.09, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 2.50, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 0.11, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
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Flusso di cassa operativo per azione
0.02
Flusso di cassa libero per azione
-3.09
Liquidità per azione
2.50
Rapporto di payout
0.11
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
-197.54
Rapporto di copertura a breve termine
0.01
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
0.01
Dividend Payout Ratio
0.05
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 58.84%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 3.70, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 77.46%, e tra debito totale e capitalizzazione, 78.71%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a -11.97 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
58.84%
Rapporto debito/equity
3.70
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
77.46%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
78.71%
Copertura degli interessi
-11.97
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
6.28
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 19.86, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 26.88, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 12.87, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 2.89, esclude le attività immateriali.
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Ricavi per azione
19.86
Utile netto per azione
26.88
Valore contabile per azione
12.87
Valore contabile tangibile per azione
2.89
Patrimonio netto per azione
12.87
Interessi passivi per azione
25.01
Investimenti per azione
-2.74
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 56.92%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, -55.72%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, -197.26%, e la crescita dell'utile operativo, -197.26%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 24646.23%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 24336.36%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
56.92%
Crescita del profitto lordo
-55.72%
Crescita dell'EBIT
-197.26%
Crescita del reddito operativo
-197.26%
Crescita dell'utile netto
24646.23%
Crescita dell'EPS
24336.36%
Crescita dell'EPS diluito
24100.00%
Crescita delle azioni medie ponderate
1.06%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
1.33%
Crescita dei dividendi per azione
5.86%
Crescita del flusso di cassa operativo
-90.01%
Crescita del flusso di cassa libero
-218.53%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
164.19%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
72.89%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
60.64%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-79.30%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-87.62%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-88.01%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
2094.84%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
4145.91%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
19770.01%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
207.80%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
491.02%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
301.66%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
402.23%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
77.44%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
36.19%
Crescita dei crediti
623.56%
Crescita delle scorte
-100.00%
Crescita delle attività
243.88%
Crescita del valore contabile per azione
216.30%
Crescita del debito
34.91%
Crescita delle spese SGA
68.88%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 5,317,594,837.66, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.01, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 13.61%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -747.37%, misura la capacità di reinvestimento.
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Valore d'impresa
5,317,594,837.66
Qualità del reddito
0.01
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
13.61%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-747.37%
Spese generali e ricavi
-13.78%
Spese generali e ammortamento
-55.83%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
2.86%
Numero di Graham
88.22
Rendimento delle attività materiali
42.43%
Graham Netto Netto
-53.01
Capitale circolante
140,302,999
Valore delle attività materiali
136,741,000
Valore netto delle attività correnti
-2,350,655,001
Capitale investito
2
Crediti medi
181,690,500
Media dei debiti
37,782,000
Inventario medio
26,064,500
Giorni di ritardo nelle vendite
124
Giorni di ritardo nei pagamenti
23
ROIC
-6.86%
ROE
2.09%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 5.84, e il rapporto prezzo/valore contabile, 5.84, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 3.72, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -19.96, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 3942.84, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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Rapporto prezzo-valore contabile
5.84
Rapporto prezzo/valore contabile
5.84
Rapporto prezzo/vendite
3.72
Rapporto prezzo-flusso di cassa
3942.84
Rapporto prezzo-utile e crescita
-0.02
Multiplo del valore d'impresa
4.79
Prezzo Fair Value
5.84
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
3942.84
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-19.96
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
5.91
Valore d'impresa su vendite
5.65
Valore d'impresa su EBITDA
43.81
EV su flusso di cassa operativo
306.58
Rendimento degli utili
35.34%
Rendimento del flusso di cassa libero
-3.12%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
