Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.084% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.059%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.041% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.150%, testimonia l'abilità di Chennai Petroleum Corporation Limited nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Chennai Petroleum Corporation Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.355%. Inoltre, l'abilità di Chennai Petroleum Corporation Limited nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.352% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Chennai Petroleum Corporation Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $948.6, mentre il punto più basso ha toccato i $908.25. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Chennai Petroleum Corporation Limited.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di CHENNPETRO.NS rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 123.93% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (7.93%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (1.29%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
123.93%
Rapporto rapido
7.93%
Rapporto di liquidità
1.29%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di CHENNPETRO.NS offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 5.54% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 25.79% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 74.63%, e l'EBT per EBIT, 94.59%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 5.86%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
5.54%
Tasso d'imposta effettivo
25.79%
Utile netto per EBT
74.63%
EBT per EBIT
94.59%
EBIT per ricavi
5.86%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.24, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
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Giorni di ritardo nelle vendite
8
Giorni di giacenza in magazzino
47
Ciclo operativo
49.68
Giorni di ritardo nei pagamenti
26
Ciclo di conversione del contante
24
Turnover dei crediti
137.21
Turnover dei debiti
14.20
Turnover delle scorte
7.76
Fatturato delle immobilizzazioni
8.65
Fatturato delle attività
3.62
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 61.10, e il flusso di cassa libero per azione, 61.10, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 6.33, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.01, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
61.10
Flusso di cassa libero per azione
61.10
Liquidità per azione
6.33
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.01
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.33
Rapporto di copertura a breve termine
0.63
Dividend Payout Ratio
0.03
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 15.11%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.31, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 13.14%, e tra debito totale e capitalizzazione, 23.89%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 17.42 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
15.11%
Rapporto debito/equity
0.31
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
13.14%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
23.89%
Copertura degli interessi
17.42
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.33
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
2.08
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 4458.01, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 184.34, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 592.35, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 589.77, esclude le attività immateriali.
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Ricavi per azione
4458.01
Utile netto per azione
184.34
Valore contabile per azione
592.35
Valore contabile tangibile per azione
589.77
Patrimonio netto per azione
592.35
Interessi passivi per azione
200.95
Investimenti per azione
-40.47
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, -13.49%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, -31.99%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, -31.59%, e la crescita dell'utile operativo, -31.59%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -22.27%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -22.27%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
-13.49%
Crescita del profitto lordo
-31.99%
Crescita dell'EBIT
-31.59%
Crescita del reddito operativo
-31.59%
Crescita dell'utile netto
-22.27%
Crescita dell'EPS
-22.27%
Crescita dell'EPS diluito
-22.27%
Crescita dei dividendi per azione
1250.08%
Crescita del flusso di cassa operativo
-56.78%
Crescita del flusso di cassa libero
-64.70%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
34.54%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
60.68%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
196.90%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
117.84%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
1828.99%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
449.41%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
1003.42%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
1436.76%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
967.03%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
412.11%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
155.19%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
447.47%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
45.94%
Crescita dei crediti
-58.98%
Crescita delle scorte
31.09%
Crescita delle attività
14.31%
Crescita del valore contabile per azione
36.23%
Crescita del debito
-34.60%
Crescita delle spese di R&S
-100.00%
Crescita delle spese SGA
532.50%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 167,535,442,506, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.91, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 0.21%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -24.26%, misura la capacità di reinvestimento.
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Valore d'impresa
167,535,442,506
Qualità del reddito
0.91
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
0.21%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-24.26%
Spese generali e ricavi
-0.91%
Spese generali e ammortamento
-99.51%
Numero di Graham
1567.44
Rendimento delle attività materiali
15.01%
Graham Netto Netto
-345.02
Capitale circolante
17,443,400,000
Valore delle attività materiali
87,825,000,000
Valore netto delle attività correnti
-4,771,700,000
Crediti medi
8,316,050,000
Media dei debiti
36,448,100,000
Inventario medio
69,022,500,000
Giorni di ritardo nelle vendite
3
Giorni di ritardo nei pagamenti
26
Giorni di giacenza in magazzino
47
ROIC
24.73%
ROE
0.31%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 1.43, e il rapporto prezzo/valore contabile, 1.43, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.19, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 13.90, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 13.89, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
1.43
Rapporto prezzo/valore contabile
1.43
Rapporto prezzo/vendite
0.19
Rapporto prezzo-flusso di cassa
13.89
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.03
Multiplo del valore d'impresa
2.46
Prezzo Fair Value
1.43
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
13.89
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
13.90
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
1.59
Valore d'impresa su vendite
0.25
Valore d'impresa su EBITDA
3.74
EV su flusso di cassa operativo
6.74
Rendimento degli utili
19.52%
Rendimento del flusso di cassa libero
13.38%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
