Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 1.173% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.341%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.663% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.258%, testimonia l'abilità di Continental Resources, Inc. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Continental Resources, Inc. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.723%. Inoltre, l'abilità di Continental Resources, Inc. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.157% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Continental Resources, Inc. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $74.025, mentre il punto più basso ha toccato i $73.87. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Continental Resources, Inc..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di CLR rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 61.32% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (51.92%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (1.46%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
61.32%
Rapporto rapido
51.92%
Rapporto di liquidità
1.46%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di CLR offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 44.54% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a -64.56% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 148.82%, e l'EBT per EBIT, 130.77%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 34.06%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
44.54%
Tasso d'imposta effettivo
-64.56%
Utile netto per EBT
148.82%
EBT per EBIT
130.77%
EBIT per ricavi
34.06%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 0.61, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
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cards.value
Giorni di ritardo nelle vendite
52
Giorni di giacenza in magazzino
-51
Ciclo operativo
21.23
Giorni di ritardo nei pagamenti
-224
Ciclo di conversione del contante
245
Turnover dei crediti
5.03
Turnover dei debiti
-1.63
Turnover delle scorte
-7.12
Fatturato delle immobilizzazioni
0.44
Fatturato delle attività
0.39
Rapporti sul flusso di cassa
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.40, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.40
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.53
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.46
Rapporto di copertura a breve termine
3.74
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
1.90
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
1.90
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 33.49%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.85, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 42.58%, e tra debito totale e capitalizzazione, 45.84%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a -3.55 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
33.49%
Rapporto debito/equity
0.85
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
42.58%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
45.84%
Copertura degli interessi
-3.55
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.46
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
2.53
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 6,620,827,000, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
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Valore d'impresa
6,620,827,000
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.03
Rendimento delle attività materiali
13.83%
Capitale circolante
-938,419,000
Valore delle attività materiali
10,209,787,000
Valore netto delle attività correnti
-10,029,787,000
Capitale investito
1
Crediti medi
1,655,206,000
Media dei debiti
842,779,500
Inventario medio
182,013,000
Giorni di ritardo nelle vendite
65
Giorni di ritardo nei pagamenti
505
Giorni di giacenza in magazzino
115
ROIC
31.61%
ROE
0.31%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
