L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del -1.132%, testimonia l'abilità di Collective Mining Ltd. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Collective Mining Ltd. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al -1.047%. Inoltre, l'abilità di Collective Mining Ltd. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole -1.486% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Collective Mining Ltd. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $3.05, mentre il punto più basso ha toccato i $3.05. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Collective Mining Ltd..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di CNLMF rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 348.88% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (340.98%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (340.53%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
348.88%
Rapporto rapido
340.98%
Rapporto di liquidità
340.53%
Rapporti di redditività
L'aliquota fiscale effettiva è pari a -0.03% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 100.00%, e l'EBT per EBIT, 100.97%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
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Tasso d'imposta effettivo
-0.03%
Utile netto per EBT
100.00%
EBT per EBIT
100.97%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 3.49, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 3 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
341
Giorni di giacenza in magazzino
3
Giorni di ritardo nei pagamenti
5
Turnover dei debiti
79.04
Turnover delle scorte
116.86
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, -0.28, e il flusso di cassa libero per azione, -0.28, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 0.23, illustra la posizione di liquidità.
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Flusso di cassa operativo per azione
-0.28
Flusso di cassa libero per azione
-0.28
Liquidità per azione
0.23
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.02
Rapporto di copertura del flusso di cassa
-141.55
Rapporto di copertura a breve termine
-514.69
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
-47.66
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
-47.66
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 0.71%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.01, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 0.68%, e tra debito totale e capitalizzazione, 0.93%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a -512.10 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
0.71%
Rapporto debito/equity
0.01
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
0.68%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
0.93%
Copertura degli interessi
-512.10
Flusso di cassa in rapporto al debito
-141.55
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.33
Dati per azione
L'utile netto per azione, -0.33, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 0.22, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 0.22, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Utile netto per azione
-0.33
Valore contabile per azione
0.22
Valore contabile tangibile per azione
0.22
Patrimonio netto per azione
0.22
Investimenti per azione
-0.01
Rapporti di crescita
La crescita dell'EBIT, -21.23%, e la crescita dell'utile operativo, -21.23%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -12.83%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 8.33%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita del profitto lordo
-2745.24%
Crescita dell'EBIT
-21.23%
Crescita del reddito operativo
-21.23%
Crescita dell'utile netto
-12.83%
Crescita dell'EPS
8.33%
Crescita dell'EPS diluito
8.33%
Crescita delle azioni medie ponderate
20.06%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
20.06%
Crescita del flusso di cassa operativo
-19.10%
Crescita del flusso di cassa libero
-18.92%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-439.54%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-439.54%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
90.93%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
-1836.83%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
-1836.83%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
90.14%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
-71.05%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
-71.05%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
-94.22%
Crescita dei crediti
-57.05%
Crescita delle scorte
1146.67%
Crescita delle attività
67.36%
Crescita del valore contabile per azione
52.74%
Crescita del debito
56.24%
Crescita delle spese SGA
301.89%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 172,747,628.57, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.89, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
172,747,628.57
Qualità del reddito
0.89
Investimenti in flussi di cassa operativi
2.09%
Spese generali e ammortamento
-143.63%
Numero di Graham
1.28
Rendimento delle attività materiali
-114.82%
Graham Netto Netto
0.17
Capitale circolante
10,353,379
Valore delle attività materiali
12,722,316
Valore netto delle attività correnti
10,266,600
Crediti medi
30,573.5
Media dei debiti
2,075.653
Inventario medio
909
Giorni di ritardo nei pagamenti
4
Giorni di giacenza in magazzino
2
ROIC
-154.00%
ROE
-1.53%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 14.48, e il rapporto prezzo/valore contabile, 14.48, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -9.45, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, -10.87, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
14.48
Rapporto prezzo/valore contabile
14.48
Rapporto prezzo-flusso di cassa
-10.87
Multiplo del valore d'impresa
-9.42
Prezzo Fair Value
14.48
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
-10.87
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-9.45
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
14.68
Valore d'impresa su EBITDA
-8.85
EV su flusso di cassa operativo
-10.20
Rendimento degli utili
-10.43%
Rendimento del flusso di cassa libero
-9.26%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
