Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.853% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.490%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.403% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.059%, testimonia l'abilità di Global Cord Blood Corporation nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Global Cord Blood Corporation per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.108%. Inoltre, l'abilità di Global Cord Blood Corporation nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.077% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Global Cord Blood Corporation sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $2.9876, mentre il punto più basso ha toccato i $2.9876. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Global Cord Blood Corporation.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di CO rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 1072.60% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (1055.17%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (1030.22%) indica le riserve di liquidità.
cards.indicator
cards.value
Rapporto corrente
1072.60%
Rapporto rapido
1055.17%
Rapporto di liquidità
1030.22%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di CO offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 50.50% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 18.85% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 79.81%, e l'EBT per EBIT, 103.12%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 48.97%, si coglie la sua redditività operativa.
cards.indicator
cards.value
Margine di profitto ante imposte
50.50%
Tasso d'imposta effettivo
18.85%
Utile netto per EBT
79.81%
EBT per EBIT
103.12%
EBIT per ricavi
48.97%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 10.73, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 11 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 10 e il tasso di rotazione dei crediti 770.76% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
cards.indicator
cards.value
Giorni di ritardo nelle vendite
1055
Giorni di giacenza in magazzino
91
Ciclo operativo
138.71
Giorni di ritardo nei pagamenti
17
Ciclo di conversione del contante
122
Turnover dei crediti
7.71
Turnover dei debiti
22.01
Turnover delle scorte
4.00
Fatturato delle immobilizzazioni
2.61
Fatturato delle attività
0.15
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 5.05, e il flusso di cassa libero per azione, 4.89, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 54.80, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.49, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
5.05
Flusso di cassa libero per azione
4.89
Liquidità per azione
54.80
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.49
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.97
Rapporto di copertura del flusso di cassa
4174.20
Rapporto di copertura a breve termine
4174.20
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
31.01
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
31.01
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Una copertura degli interessi pari a -15.79 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
cards.indicator
cards.value
Copertura degli interessi
-15.79
Flusso di cassa in rapporto al debito
4174.20
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.75
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 10.23, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 4.12, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 40.14, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 39.50, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
10.23
Utile netto per azione
4.12
Valore contabile per azione
40.14
Valore contabile tangibile per azione
39.50
Patrimonio netto per azione
40.14
Interessi passivi per azione
-0.32
Investimenti per azione
-0.16
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, -3,683,367,448.453, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.20, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto vendite, 0.15, misura l'efficienza operativa, 1.79%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 0.98%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -3.23%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
-3,683,367,448.453
Qualità del reddito
1.20
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.15
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
1.79%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
0.98%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-3.23%
Spese generali e ricavi
-1.59%
Spese generali e ammortamento
-41.29%
Numero di Graham
61.02
Rendimento delle attività materiali
5.93%
Graham Netto Netto
25.96
Capitale circolante
6,288,445,000
Valore delle attività materiali
4,801,391,000
Valore netto delle attività correnti
3,285,450,000
Crediti medi
145,800,000
Media dei debiti
8,904,500
Inventario medio
45,068,000
Giorni di ritardo nelle vendite
47
Giorni di ritardo nei pagamenti
17
Giorni di giacenza in magazzino
91
ROIC
10.13%
ROE
0.10%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.54, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.54, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 2.32, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 4.86, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 4.27, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
0.54
Rapporto prezzo/valore contabile
0.54
Rapporto prezzo/vendite
2.32
Rapporto prezzo-flusso di cassa
4.27
Multiplo del valore d'impresa
15.19
Prezzo Fair Value
0.54
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
4.27
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
4.86
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
0.61
Valore d'impresa su vendite
-2.96
Valore d'impresa su EBITDA
-5.86
EV su flusso di cassa operativo
-6.00
Rendimento degli utili
16.83%
Rendimento del flusso di cassa libero
19.94%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
