Indirizzo:C-106, Hind Saurashtra Industrial Estate
IPO:2001-01-02
CIK:
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Prospettive generali
Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.555% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.200%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.167% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'utilizzo degli asset da parte di Control Print Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.387%.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Control Print Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $947.25, mentre il punto più basso ha toccato i $910.2. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Control Print Limited.
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di CONTROLPR.BO offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 20.86% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 19.84% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 80.16%, e l'EBT per EBIT, 104.27%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 20.01%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
20.86%
Tasso d'imposta effettivo
19.84%
Utile netto per EBT
80.16%
EBT per EBIT
104.27%
EBIT per ricavi
20.01%
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 36.30, e il flusso di cassa libero per azione, 36.30, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.17, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
36.30
Flusso di cassa libero per azione
36.30
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.17
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Dividend Payout Ratio
0.02
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Una copertura degli interessi pari a 61.83 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Copertura degli interessi
61.83
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 186.32, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 32.36, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 180.00, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 173.64, esclude le attività immateriali.
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Ricavi per azione
186.32
Utile netto per azione
32.36
Valore contabile per azione
180.00
Valore contabile tangibile per azione
173.64
Patrimonio netto per azione
180.00
Interessi passivi per azione
3.89
Investimenti per azione
-16.67
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 18.76%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 19.06%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 34.12%, e la crescita dell'utile operativo, 34.12%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 31.81%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 31.81%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
18.76%
Crescita del profitto lordo
19.06%
Crescita dell'EBIT
34.12%
Crescita del reddito operativo
34.12%
Crescita dell'utile netto
31.81%
Crescita dell'EPS
31.81%
Crescita dell'EPS diluito
31.81%
Crescita dei dividendi per azione
5.88%
Crescita del flusso di cassa operativo
8.66%
Crescita del flusso di cassa libero
-31.04%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
209.13%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
69.59%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
56.26%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
346.80%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
290.51%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
73.28%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
252.66%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
63.54%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
100.66%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
234.50%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
56.86%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
46.28%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
491.21%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
13.93%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
-35.08%
Crescita dei crediti
17.97%
Crescita delle scorte
15.94%
Crescita delle attività
15.57%
Crescita del valore contabile per azione
14.41%
Crescita del debito
35.14%
Crescita delle spese di R&S
8.25%
Crescita delle spese SGA
6.21%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 8,434,078,510.4, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.86, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto vendite, 0.02, misura l'efficienza operativa, 0.78%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 3.13%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -49.94%, misura la capacità di reinvestimento.
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cards.value
Valore d'impresa
8,434,078,510.4
Qualità del reddito
0.86
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.02
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
0.78%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
3.13%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-49.94%
Spese generali e ricavi
-8.95%
Spese generali e ammortamento
-180.23%
Numero di Graham
362.03
Rendimento delle attività materiali
14.59%
Graham Netto Netto
49.70
Capitale circolante
1,845,715,000
Valore delle attività materiali
2,835,759,000
Valore netto delle attività correnti
1,642,035,000
Crediti medi
707,835,500
Media dei debiti
191,448,000
Inventario medio
714,023,500
Giorni di ritardo nelle vendite
92
Giorni di ritardo nei pagamenti
60
Giorni di giacenza in magazzino
214
ROIC
17.12%
ROE
0.18%
Rapporti di valutazione
Il rapporto prezzo/vendite, 4.12, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 24.63, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 24.63, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo/vendite
4.12
Rapporto prezzo-flusso di cassa
24.63
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.65
Multiplo del valore d'impresa
15.93
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
24.63
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
24.63
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
2.89
Valore d'impresa su vendite
2.77
Valore d'impresa su EBITDA
10.40
EV su flusso di cassa operativo
15.47
Rendimento degli utili
6.22%
Rendimento del flusso di cassa libero
3.21%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
