In parole povere, CRISIL Limited ha 73.124 M azioni che le persone stanno comprando e vendendo in questo momento. Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.401% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.250%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.206% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'utilizzo degli asset da parte di CRISIL Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.316%.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di CRISIL Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $5068.15, mentre il punto più basso ha toccato i $4879.55. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di CRISIL Limited.
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di CRISIL.BO offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 27.50% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 25.20% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 74.80%, e l'EBT per EBIT, 109.88%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 25.02%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
27.50%
Tasso d'imposta effettivo
25.20%
Utile netto per EBT
74.80%
EBT per EBIT
109.88%
EBIT per ricavi
25.02%
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 48.29, e il flusso di cassa libero per azione, 48.29, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 156.76, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.11, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
48.29
Flusso di cassa libero per azione
48.29
Liquidità per azione
156.76
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.11
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Dividend Payout Ratio
0.01
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Una copertura degli interessi pari a 248.85 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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cards.value
Copertura degli interessi
248.85
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 429.52, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 90.08, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 299.51, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 222.11, esclude le attività immateriali.
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cards.value
Ricavi per azione
429.52
Utile netto per azione
90.08
Valore contabile per azione
299.51
Valore contabile tangibile per azione
222.11
Patrimonio netto per azione
299.51
Interessi passivi per azione
6.97
Investimenti per azione
-8.61
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 13.39%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, -26.39%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 22.64%, e la crescita dell'utile operativo, 22.64%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 16.66%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 16.52%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
13.39%
Crescita del profitto lordo
-26.39%
Crescita dell'EBIT
22.64%
Crescita del reddito operativo
22.64%
Crescita dell'utile netto
16.66%
Crescita dell'EPS
16.52%
Crescita dell'EPS diluito
16.58%
Crescita delle azioni medie ponderate
0.12%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
0.08%
Crescita dei dividendi per azione
4.25%
Crescita del flusso di cassa operativo
72.85%
Crescita del flusso di cassa libero
74.82%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
172.48%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
76.63%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
57.11%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
199.55%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
105.00%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
56.32%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
113.10%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
78.39%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
84.09%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
212.86%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
89.54%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
65.52%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
221.88%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
40.16%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
53.09%
Crescita dei crediti
-15.24%
Crescita delle scorte
-3152.51%
Crescita delle attività
17.08%
Crescita del valore contabile per azione
22.02%
Crescita del debito
-43.30%
Crescita delle spese SGA
60.15%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 309,399,098,495, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.20, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 17.07%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -7.98%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
309,399,098,495
Qualità del reddito
1.20
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.04
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
17.07%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-7.98%
Spese generali e ricavi
-2.01%
Spese generali e ammortamento
-60.66%
Numero di Graham
779.14
Rendimento delle attività materiali
23.95%
Graham Netto Netto
21.03
Capitale circolante
10,903,900,000
Valore delle attività materiali
16,235,099,999
Valore netto delle attività correnti
9,720,200,000
Crediti medi
7,557,100,000
Media dei debiti
1,432,400,000
Inventario medio
-4,009,600,000
Giorni di ritardo nelle vendite
81
Giorni di ritardo nei pagamenti
24
Giorni di giacenza in magazzino
-134
ROIC
26.44%
ROE
0.30%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 14.36, e il rapporto prezzo/valore contabile, 14.36, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 9.95, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 89.11, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 89.08, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
14.36
Rapporto prezzo/valore contabile
14.36
Rapporto prezzo/vendite
9.95
Rapporto prezzo-flusso di cassa
89.08
Rapporto prezzo-utile e crescita
1.78
Multiplo del valore d'impresa
32.38
Prezzo Fair Value
14.36
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
89.08
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
89.11
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
14.28
Valore d'impresa su vendite
9.85
Valore d'impresa su EBITDA
35.04
EV su flusso di cassa operativo
39.22
Rendimento degli utili
2.11%
Rendimento del flusso di cassa libero
2.32%
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
