In parole povere, ICRA Limited ha 9.651 M azioni che le persone stanno comprando e vendendo in questo momento. Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.455% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.405%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.331% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'utilizzo degli asset da parte di ICRA Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.154%.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di ICRA Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $5525, mentre il punto più basso ha toccato i $5408.05. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di ICRA Limited.
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di ICRA.NS offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 43.74% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 23.75% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 75.60%, e l'EBT per EBIT, 107.99%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 40.50%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
43.74%
Tasso d'imposta effettivo
23.75%
Utile netto per EBT
75.60%
EBT per EBIT
107.99%
EBIT per ricavi
40.50%
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 24.37, e il flusso di cassa libero per azione, 24.37, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 498.11, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.05, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
24.37
Flusso di cassa libero per azione
24.37
Liquidità per azione
498.11
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.05
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Una copertura degli interessi pari a 45.87 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Copertura degli interessi
45.87
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 13.85%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 24.50%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 31.06%, e la crescita dell'utile operativo, 31.06%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 65.61%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 37.52%, misura la crescita dell'utile per azione.
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cards.value
Crescita dei ricavi
13.85%
Crescita del profitto lordo
24.50%
Crescita dell'EBIT
31.06%
Crescita del reddito operativo
31.06%
Crescita dell'utile netto
65.61%
Crescita dell'EPS
37.52%
Crescita dell'EPS diluito
37.52%
Crescita dei dividendi per azione
0.63%
Crescita del flusso di cassa operativo
27.48%
Crescita del flusso di cassa libero
26.46%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
40.61%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
14.12%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
5.86%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
322.38%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
60.84%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
22.16%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
137.66%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
37.31%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
42.63%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
158.52%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
31.68%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
34.14%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
18.30%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
1.30%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
-9.72%
Crescita delle attività
9.20%
Crescita del valore contabile per azione
11.33%
Crescita del debito
-17.30%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 5.44, e il rapporto prezzo/valore contabile, 5.44, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 11.42, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 210.13, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 209.44, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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Rapporto prezzo-valore contabile
5.44
Rapporto prezzo/valore contabile
5.44
Rapporto prezzo/vendite
11.42
Rapporto prezzo-flusso di cassa
209.44
Multiplo del valore d'impresa
21.79
Prezzo Fair Value
5.44
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
209.44
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
210.13
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
