Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.510% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.264%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.207% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'utilizzo degli asset da parte di Diamines and Chemicals Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.329%.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Diamines and Chemicals Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $525, mentre il punto più basso ha toccato i $512.45. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Diamines and Chemicals Limited.
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di DIAMINESQ.BO offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 28.77% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 26.62% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 71.93%, e l'EBT per EBIT, 109.02%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 26.39%, si coglie la sua redditività operativa.
cards.indicator
cards.value
Margine di profitto ante imposte
28.77%
Tasso d'imposta effettivo
26.62%
Utile netto per EBT
71.93%
EBT per EBIT
109.02%
EBIT per ricavi
26.39%
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 23.30, e il flusso di cassa libero per azione, 23.30, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.21, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
23.30
Flusso di cassa libero per azione
23.30
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.21
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Dividend Payout Ratio
0.01
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Una copertura degli interessi pari a 216.49 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
cards.indicator
cards.value
Copertura degli interessi
216.49
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 112.82, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 42.84, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 137.51, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 137.50, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
112.82
Utile netto per azione
42.84
Valore contabile per azione
137.51
Valore contabile tangibile per azione
137.50
Patrimonio netto per azione
137.51
Interessi passivi per azione
4.14
Investimenti per azione
-23.81
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 67.51%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 95.00%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 149.03%, e la crescita dell'utile operativo, 149.03%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 150.74%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 150.82%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
67.51%
Crescita del profitto lordo
95.00%
Crescita dell'EBIT
149.03%
Crescita del reddito operativo
149.03%
Crescita dell'utile netto
150.74%
Crescita dell'EPS
150.82%
Crescita dell'EPS diluito
150.59%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
0.09%
Crescita dei dividendi per azione
20.00%
Crescita del flusso di cassa operativo
-40.29%
Crescita del flusso di cassa libero
-156.94%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
92.28%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
187.41%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
59.27%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
1.71%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
64.10%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-37.26%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
3009.11%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
491.16%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
74.72%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
295.32%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
215.71%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
106.39%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
416.25%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
232.35%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
-17.37%
Crescita dei crediti
128.55%
Crescita delle scorte
632.84%
Crescita delle attività
36.66%
Crescita del valore contabile per azione
34.27%
Crescita delle spese di R&S
29.64%
Crescita delle spese SGA
16.12%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 4,962,762,998, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.29, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto vendite, 0.02, misura l'efficienza operativa, 0.04%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 0.01%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -143.02%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
4,962,762,998
Qualità del reddito
0.29
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.02
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
0.04%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
0.01%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-143.02%
Spese generali e ricavi
-21.10%
Spese generali e ammortamento
-1306.46%
Numero di Graham
364.04
Rendimento delle attività materiali
27.74%
Graham Netto Netto
34.59
Capitale circolante
561,239,000
Valore delle attività materiali
1,345,158,000
Valore netto delle attività correnti
522,175,000
Crediti medi
164,537,000
Media dei debiti
49,723,500
Inventario medio
95,659,500
Giorni di ritardo nelle vendite
76
Giorni di ritardo nei pagamenti
78
Giorni di giacenza in magazzino
173
ROIC
29.23%
ROE
0.31%
Rapporti di valutazione
Il rapporto prezzo/vendite, 4.79, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 23.15, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 23.15, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo/vendite
4.79
Rapporto prezzo-flusso di cassa
23.15
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.15
Multiplo del valore d'impresa
15.33
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
23.15
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
23.15
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
3.70
Valore d'impresa su vendite
4.50
Valore d'impresa su EBITDA
8.52
EV su flusso di cassa operativo
30.48
Rendimento degli utili
8.42%
Rendimento del flusso di cassa libero
-1.41%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
