Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.396% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.285%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di -0.292% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del -0.354%, testimonia l'abilità di Education Management Corporation nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Education Management Corporation per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 38.185%. Inoltre, l'abilità di Education Management Corporation nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.521% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Education Management Corporation sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $0.0001, mentre il punto più basso ha toccato i $0.0001. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Education Management Corporation.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di EDMCQ rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 137.88% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (84.78%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (42.59%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
137.88%
Rapporto rapido
84.78%
Rapporto di liquidità
42.59%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di EDMCQ offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di -27.16% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a -7.56% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 107.56%, e l'EBT per EBIT, -95.38%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 28.48%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
-27.16%
Tasso d'imposta effettivo
-7.56%
Utile netto per EBT
107.56%
EBT per EBIT
-95.38%
EBIT per ricavi
28.48%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.38, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
85
Giorni di giacenza in magazzino
80
Ciclo operativo
123.16
Giorni di ritardo nei pagamenti
10
Ciclo di conversione del contante
113
Turnover dei crediti
8.48
Turnover dei debiti
35.63
Turnover delle scorte
4.56
Fatturato delle immobilizzazioni
5.29
Fatturato delle attività
1.21
Rapporti sul flusso di cassa
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.03, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.03
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
-0.04
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.05
Rapporto di copertura a breve termine
0.30
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
0.96
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
0.96
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 80.09%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a -5.28, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 128.87%, e tra debito totale e capitalizzazione, 123.38%, fanno luce sulla struttura del capitale.
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cards.value
Rapporto di indebitamento
80.09%
Rapporto debito/equity
-5.28
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
128.87%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
123.38%
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.05
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
-6.59
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, -9.04%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, -14.50%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 613.46%, e la crescita dell'utile operativo, 613.46%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -147.75%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 100.00%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
-9.04%
Crescita del profitto lordo
-14.50%
Crescita dell'EBIT
613.46%
Crescita del reddito operativo
613.46%
Crescita dell'utile netto
-147.75%
Crescita dell'EPS
100.00%
Crescita dell'EPS diluito
100.00%
Crescita delle azioni medie ponderate
-100.00%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-100.00%
Crescita del flusso di cassa operativo
-63.07%
Crescita del flusso di cassa libero
-102.88%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
-100.00%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
-100.00%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
-100.00%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-100.00%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-100.00%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-100.00%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
-100.00%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
-100.00%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
-100.00%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
-100.00%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
-100.00%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
-100.00%
Crescita dei crediti
12.19%
Crescita delle scorte
5033.08%
Crescita delle attività
-18.93%
Crescita del valore contabile per azione
-100.00%
Crescita del debito
10.52%
Crescita delle spese SGA
-3.13%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 1,232,784,000, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, -0.11, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 27.34%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -104.41%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
1,232,784,000
Qualità del reddito
-0.11
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.29
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
27.34%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-104.41%
Spese generali e ricavi
-3.25%
Spese generali e ammortamento
-48.37%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
0.72%
Rendimento delle attività materiali
-48.68%
Capitale circolante
240,641,000
Valore delle attività materiali
-798,102,000
Valore netto delle attività correnti
-1,285,943,000
Capitale investito
-5
Crediti medi
253,521,500
Media dei debiti
35,556,000
Inventario medio
153,669,500
Giorni di ritardo nelle vendite
43
Giorni di ritardo nei pagamenti
10
Giorni di giacenza in magazzino
80
ROIC
57.13%
ROE
2.33%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
