L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del -0.100%, testimonia l'abilità di Elementos Limited nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Elementos Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al -0.101%. Inoltre, l'abilità di Elementos Limited nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole -0.105% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Elementos Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $0.175, mentre il punto più basso ha toccato i $0.165. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Elementos Limited.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di ELT.AX rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 227.56% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (219.17%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (198.60%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
227.56%
Rapporto rapido
219.17%
Rapporto di liquidità
198.60%
Rapporti di redditività
L'utile netto per EBT, 100.00%, e l'EBT per EBIT, 98.61%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
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Utile netto per EBT
100.00%
EBT per EBIT
98.61%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 2.28, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 2 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
219
Giorni di ritardo nei pagamenti
2536
Turnover dei debiti
0.14
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, -0.01, e il flusso di cassa libero per azione, -0.03, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 0.01, illustra la posizione di liquidità.
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Flusso di cassa operativo per azione
-0.01
Flusso di cassa libero per azione
-0.03
Liquidità per azione
0.01
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
4.02
Rapporto di copertura del flusso di cassa
-16.42
Rapporto di copertura a breve termine
-28.45
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
-0.33
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
-0.33
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 0.40%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 0.17%, e tra debito totale e capitalizzazione, 0.41%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a -499.20 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
0.40%
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
0.17%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
0.41%
Copertura degli interessi
-499.20
Flusso di cassa in rapporto al debito
-16.42
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.03
Dati per azione
L'utile netto per azione, -0.01, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 0.12, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 0.12, esclude le attività immateriali.
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cards.value
Utile netto per azione
-0.01
Valore contabile per azione
0.12
Valore contabile tangibile per azione
0.12
Patrimonio netto per azione
0.12
Investimenti per azione
-0.03
Rapporti di crescita
La crescita dell'EBIT, 0.12%, e la crescita dell'utile operativo, 0.12%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 0.52%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 9.56%, misura la crescita dell'utile per azione.
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cards.value
Crescita dell'EBIT
0.12%
Crescita del reddito operativo
0.12%
Crescita dell'utile netto
0.52%
Crescita dell'EPS
9.56%
Crescita dell'EPS diluito
9.56%
Crescita delle azioni medie ponderate
9.58%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
9.58%
Crescita dei dividendi per azione
-100.00%
Crescita del flusso di cassa operativo
-47.71%
Crescita del flusso di cassa libero
-84.19%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
95.94%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
38.18%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
99.22%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
26.18%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
42.29%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
-69.53%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
-12.36%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
57.01%
Crescita dei crediti
147.97%
Crescita delle scorte
100.00%
Crescita delle attività
21.09%
Crescita del valore contabile per azione
25.34%
Crescita del debito
-96.28%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 26,388,772.925, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.48, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
26,388,772.925
Qualità del reddito
0.48
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
19.77
Investimenti in flussi di cassa operativi
451.29%
Spese generali e ricavi
-9604.47%
Spese generali e ammortamento
-9357.61%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
721.11%
Numero di Graham
0.18
Rendimento delle attività materiali
-9.69%
Graham Netto Netto
0.01
Capitale circolante
2,697,455
Valore delle attività materiali
21,913,878
Valore netto delle attività correnti
2,697,455
Crediti medi
425,478.5
Media dei debiti
834,912
Giorni di ritardo nelle vendite
2098
Giorni di ritardo nei pagamenti
6638
ROIC
-10.51%
ROE
-0.10%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 1.58, e il rapporto prezzo/valore contabile, 1.58, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -5.79, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, -23.28, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
1.58
Rapporto prezzo/valore contabile
1.58
Rapporto prezzo-flusso di cassa
-23.28
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.13
Multiplo del valore d'impresa
-15.97
Prezzo Fair Value
1.58
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
-23.28
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-5.79
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
1.36
Valore d'impresa su vendite
527.78
Valore d'impresa su EBITDA
-11.71
EV su flusso di cassa operativo
-24.80
Rendimento degli utili
-7.46%
Rendimento del flusso di cassa libero
-19.67%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
