L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del -0.099%, testimonia l'abilità di Elementos Limited nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Elementos Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al -0.101%. Inoltre, l'abilità di Elementos Limited nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole -0.103% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Elementos Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $0.0721, mentre il punto più basso ha toccato i $0.0721. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Elementos Limited.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di ELTLF rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 227.56% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (219.17%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (198.60%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
227.56%
Rapporto rapido
219.17%
Rapporto di liquidità
198.60%
Rapporti di redditività
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 1.07% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 100.00%, e l'EBT per EBIT, 98.61%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
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Tasso d'imposta effettivo
1.07%
Utile netto per EBT
100.00%
EBT per EBIT
98.61%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 2.28, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 2 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
219
Giorni di ritardo nei pagamenti
2563
Turnover dei debiti
0.14
Turnover delle scorte
38934.00
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 0.23%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Una copertura degli interessi pari a -497.52 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
0.23%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
0.24%
Copertura degli interessi
-497.52
Flusso di cassa in rapporto al debito
-28.08
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.03
Dati per azione
L'utile netto per azione, -0.01, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 0.12, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 0.12, esclude le attività immateriali.
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Utile netto per azione
-0.01
Valore contabile per azione
0.12
Valore contabile tangibile per azione
0.12
Patrimonio netto per azione
0.12
Investimenti per azione
-0.03
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 7,441,336.929, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.48, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
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Valore d'impresa
7,441,336.929
Qualità del reddito
0.48
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
54.81
Investimenti in flussi di cassa operativi
677.56%
Spese generali e ricavi
-14420.26%
Spese generali e ammortamento
-14049.84%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
1082.69%
Numero di Graham
0.18
Rendimento delle attività materiali
-9.69%
Graham Netto Netto
0.01
Capitale circolante
2,697,455
Valore delle attività materiali
21,913,878
Valore netto delle attività correnti
2,697,455
Crediti medi
338,122
Media dei debiti
720,767.5
Inventario medio
0.454
Giorni di ritardo nelle vendite
3149
Giorni di ritardo nei pagamenti
9968
ROIC
-6.47%
ROE
-0.10%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.68, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.68, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -5.69, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, -10.19, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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Rapporto prezzo-valore contabile
0.68
Rapporto prezzo/valore contabile
0.68
Rapporto prezzo-flusso di cassa
-10.19
Rapporto prezzo-utile e crescita
-6.28
Multiplo del valore d'impresa
-15.68
Prezzo Fair Value
0.68
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
-10.19
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-5.69
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
0.50
Valore d'impresa su vendite
223.45
Valore d'impresa su EBITDA
-3.43
EV su flusso di cassa operativo
-10.50
Rendimento degli utili
-20.45%
Rendimento del flusso di cassa libero
-50.63%
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
