In parole povere, Enterprise Products Partners L.P. ha 2168.25 M azioni che le persone stanno comprando e vendendo in questo momento. Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.135% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.137%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.111% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.078%, testimonia l'abilità di Enterprise Products Partners L.P. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Enterprise Products Partners L.P. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.273%. Inoltre, l'abilità di Enterprise Products Partners L.P. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.118% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Enterprise Products Partners L.P. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $28.18, mentre il punto più basso ha toccato i $27.66. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Enterprise Products Partners L.P..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di EPD rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 93.28% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (63.20%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (1.37%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
93.28%
Rapporto rapido
63.20%
Rapporto di liquidità
1.37%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di EPD offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 11.47% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 0.77% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 97.04%, e l'EBT per EBIT, 83.67%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 13.71%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
11.47%
Tasso d'imposta effettivo
0.77%
Utile netto per EBT
97.04%
EBT per EBIT
83.67%
EBIT per ricavi
13.71%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 0.93, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
63
Giorni di giacenza in magazzino
28
Ciclo operativo
85.50
Giorni di ritardo nei pagamenti
10
Ciclo di conversione del contante
75
Turnover dei crediti
6.40
Turnover dei debiti
36.00
Turnover delle scorte
12.83
Fatturato delle immobilizzazioni
1.09
Fatturato delle attività
0.70
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 3.49, e il flusso di cassa libero per azione, 1.98, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 0.24, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 0.78, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.15, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
3.49
Flusso di cassa libero per azione
1.98
Liquidità per azione
0.24
Rapporto di payout
0.78
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.15
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.57
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.26
Rapporto di copertura a breve termine
5.83
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
2.32
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
1.00
Dividend Payout Ratio
0.08
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 40.96%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 94.69, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 98.91%, e tra debito totale e capitalizzazione, 98.96%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 5.37 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
40.96%
Rapporto debito/equity
94.69
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
98.91%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
98.96%
Copertura degli interessi
5.37
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.26
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
231.21
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 22.89, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 2.55, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 12.74, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 8.92, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
22.89
Utile netto per azione
2.55
Valore contabile per azione
12.74
Valore contabile tangibile per azione
8.92
Patrimonio netto per azione
12.74
Interessi passivi per azione
13.97
Investimenti per azione
-1.50
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, -14.56%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 0.21%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 30.20%, e la crescita dell'utile operativo, 30.20%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 0.77%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -0.40%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
-14.56%
Crescita del profitto lordo
0.21%
Crescita dell'EBIT
30.20%
Crescita del reddito operativo
30.20%
Crescita dell'utile netto
0.77%
Crescita dell'EPS
-0.40%
Crescita dell'EPS diluito
0.80%
Crescita delle azioni medie ponderate
-0.28%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-0.23%
Crescita dei dividendi per azione
5.32%
Crescita del flusso di cassa operativo
-5.85%
Crescita del flusso di cassa libero
-29.17%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
-11.67%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
36.36%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
83.96%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
66.04%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
23.81%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
29.30%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
80.64%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
32.86%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
47.45%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
50.67%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
14.15%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
16959.18%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
51.94%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
15.64%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
11.25%
Crescita dei crediti
11.43%
Crescita delle scorte
31.25%
Crescita delle attività
4.22%
Crescita del valore contabile per azione
4.23%
Crescita del debito
1.52%
Crescita delle spese SGA
-4.15%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 86,123,200,000, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.34, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 13.21%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -43.15%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
86,123,200,000
Qualità del reddito
1.34
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
13.21%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-43.15%
Spese generali e ricavi
-6.57%
Spese generali e ammortamento
-157.63%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
0.35%
Numero di Graham
27.02
Rendimento delle attività materiali
8.98%
Graham Netto Netto
-15.74
Capitale circolante
-883,000,000
Valore delle attività materiali
19,381,000,000
Valore netto delle attività correnti
-29,975,000,000
Capitale investito
1
Crediti medi
7,373,500,000
Media dei debiti
1,085,000,000
Inventario medio
2,953,000,000
Giorni di ritardo nelle vendite
57
Giorni di ritardo nei pagamenti
10
Giorni di giacenza in magazzino
28
ROIC
11.31%
ROE
0.20%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 200.56, e il rapporto prezzo/valore contabile, 200.56, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 1.24, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 14.26, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 8.13, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
200.56
Rapporto prezzo/valore contabile
200.56
Rapporto prezzo/vendite
1.24
Rapporto prezzo-flusso di cassa
8.13
Rapporto prezzo-utile e crescita
-2.32
Multiplo del valore d'impresa
4.37
Prezzo Fair Value
200.56
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
8.13
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
14.26
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
2.07
Valore d'impresa su vendite
1.73
Valore d'impresa su EBITDA
9.78
EV su flusso di cassa operativo
11.38
Rendimento degli utili
9.67%
Rendimento del flusso di cassa libero
7.52%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
