Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.091% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.049%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.037% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.082%, testimonia l'abilità di Friedman Industries, Incorporated nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Friedman Industries, Incorporated per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.153%. Inoltre, l'abilità di Friedman Industries, Incorporated nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.142% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Friedman Industries, Incorporated sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $19.43, mentre il punto più basso ha toccato i $19.04. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Friedman Industries, Incorporated.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di FRD rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 312.99% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (97.49%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (16.13%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
312.99%
Rapporto rapido
97.49%
Rapporto di liquidità
16.13%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di FRD offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 4.86% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 24.27% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 75.74%, e l'EBT per EBIT, 99.40%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 4.89%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
4.86%
Tasso d'imposta effettivo
24.27%
Utile netto per EBT
75.74%
EBT per EBIT
99.40%
EBIT per ricavi
4.89%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 3.13, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
97
Giorni di giacenza in magazzino
90
Ciclo operativo
121.89
Giorni di ritardo nei pagamenti
38
Ciclo di conversione del contante
84
Turnover dei crediti
11.44
Turnover dei debiti
9.66
Turnover delle scorte
4.06
Fatturato delle immobilizzazioni
8.81
Fatturato delle attività
2.22
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 2.87, e il flusso di cassa libero per azione, 1.09, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 1.22, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 0.03, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.04, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
cards.indicator
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Flusso di cassa operativo per azione
2.87
Flusso di cassa libero per azione
1.09
Liquidità per azione
1.22
Rapporto di payout
0.03
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.04
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.38
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.44
Rapporto di copertura a breve termine
141.58
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
1.61
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
1.54
Dividend Payout Ratio
0.01
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 20.63%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.38, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 27.73%, e tra debito totale e capitalizzazione, 27.79%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 19.95 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
20.63%
Rapporto debito/equity
0.38
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
27.73%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
27.79%
Copertura degli interessi
19.95
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.44
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.87
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 75.88, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 2.96, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 16.00, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 16.00, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
75.88
Utile netto per azione
2.96
Valore contabile per azione
16.00
Valore contabile tangibile per azione
16.00
Patrimonio netto per azione
16.00
Interessi passivi per azione
4.91
Investimenti per azione
-2.28
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 91.96%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 5.12%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 22.06%, e la crescita dell'utile operativo, 22.06%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 51.74%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 37.26%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
91.96%
Crescita del profitto lordo
5.12%
Crescita dell'EBIT
22.06%
Crescita del reddito operativo
22.06%
Crescita dell'utile netto
51.74%
Crescita dell'EPS
37.26%
Crescita dell'EPS diluito
37.26%
Crescita delle azioni medie ponderate
8.94%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
8.94%
Crescita dei dividendi per azione
-1.88%
Crescita del flusso di cassa operativo
576.90%
Crescita del flusso di cassa libero
321.04%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
278.11%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
338.98%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
273.80%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
423.69%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
1812.39%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
451.81%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
227.77%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
651.34%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
494.46%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
72.76%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
77.82%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
67.47%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
-92.00%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
104.06%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
-31.97%
Crescita dei crediti
38.40%
Crescita delle scorte
26.93%
Crescita delle attività
25.14%
Crescita del valore contabile per azione
32.96%
Crescita del debito
79.19%
Crescita delle spese SGA
76.55%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 112,063,050.28, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 2.99, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
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cards.value
Valore d'impresa
112,063,050.28
Qualità del reddito
2.99
Investimenti in flussi di cassa operativi
-25.75%
Spese generali e ricavi
-3.01%
Spese generali e ammortamento
-651.39%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
0.06%
Numero di Graham
32.63
Rendimento delle attività materiali
10.71%
Graham Netto Netto
-0.10
Capitale circolante
98,568,000
Valore delle attività materiali
115,431,000
Valore netto delle attività correnti
59,776,000
Crediti medi
42,518,828.5
Media dei debiti
40,825,301
Inventario medio
77,096,061
Giorni di ritardo nelle vendite
33
Giorni di ritardo nei pagamenti
27
Giorni di giacenza in magazzino
62
ROIC
10.73%
ROE
0.18%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 1.11, e il rapporto prezzo/valore contabile, 1.11, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.26, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 16.68, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 6.54, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
1.11
Rapporto prezzo/valore contabile
1.11
Rapporto prezzo/vendite
0.26
Rapporto prezzo-flusso di cassa
6.54
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.08
Multiplo del valore d'impresa
5.26
Prezzo Fair Value
1.11
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
6.54
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
16.68
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
0.71
Valore d'impresa su vendite
0.20
Valore d'impresa su EBITDA
5.31
EV su flusso di cassa operativo
1.75
Rendimento degli utili
26.08%
Rendimento del flusso di cassa libero
57.97%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
