In parole povere, Federal Screw Works ha 1.382 M azioni che le persone stanno comprando e vendendo in questo momento. Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.076% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.040%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.017% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.025%, testimonia l'abilità di Federal Screw Works nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Federal Screw Works per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.064%. Inoltre, l'abilità di Federal Screw Works nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.075% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Federal Screw Works sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $6, mentre il punto più basso ha toccato i $5.95. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Federal Screw Works.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di FSCR rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 252.02% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (111.24%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (2.39%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
252.02%
Rapporto rapido
111.24%
Rapporto di liquidità
2.39%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di FSCR offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 1.72% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'utile netto per EBT, 100.00%, e l'EBT per EBIT, 42.76%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 4.03%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
1.72%
Utile netto per EBT
100.00%
EBT per EBIT
42.76%
EBIT per ricavi
4.03%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 2.52, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
111
Giorni di giacenza in magazzino
78
Ciclo operativo
134.15
Giorni di ritardo nei pagamenti
37
Ciclo di conversione del contante
97
Turnover dei crediti
6.50
Turnover dei debiti
9.94
Turnover delle scorte
4.68
Fatturato delle immobilizzazioni
3.19
Fatturato delle attività
1.47
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 5.88, e il flusso di cassa libero per azione, 5.22, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 0.25, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.08, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
5.88
Flusso di cassa libero per azione
5.22
Liquidità per azione
0.25
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.08
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.89
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.31
Rapporto di copertura a breve termine
2.52
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
8.97
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
8.97
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 36.96%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.90, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 44.03%, e tra debito totale e capitalizzazione, 47.33%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 1.78 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
36.96%
Rapporto debito/equity
0.90
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
44.03%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
47.33%
Copertura degli interessi
1.78
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.31
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
2.43
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 74.13, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 0.75, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 20.26, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 20.26, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
74.13
Utile netto per azione
0.75
Valore contabile per azione
20.26
Valore contabile tangibile per azione
20.26
Patrimonio netto per azione
20.26
Interessi passivi per azione
24.03
Investimenti per azione
-0.78
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 20.18%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 227.34%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 311.42%, e la crescita dell'utile operativo, 311.42%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 113.34%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 113.39%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
20.18%
Crescita del profitto lordo
227.34%
Crescita dell'EBIT
311.42%
Crescita del reddito operativo
311.42%
Crescita dell'utile netto
113.34%
Crescita dell'EPS
113.39%
Crescita dell'EPS diluito
113.39%
Crescita del flusso di cassa operativo
159.68%
Crescita del flusso di cassa libero
137.73%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
39.63%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
39.63%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
70.67%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
662.42%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
662.42%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-17.69%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
-75.41%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
-75.41%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
150.78%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
34.20%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
34.20%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
68.19%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
-100.00%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
-100.00%
Crescita dei crediti
7.21%
Crescita delle scorte
-3.22%
Crescita delle attività
-4.59%
Crescita del valore contabile per azione
9.76%
Crescita del debito
-10.67%
Crescita delle spese SGA
-3.48%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 45,055,802.3, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 4.14, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
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Valore d'impresa
45,055,802.3
Qualità del reddito
4.14
Investimenti in flussi di cassa operativi
-25.26%
Spese generali e ricavi
-1.05%
Spese generali e ammortamento
-22.80%
Numero di Graham
18.45
Rendimento delle attività materiali
1.36%
Graham Netto Netto
-16.46
Capitale circolante
24,217,730
Valore delle attività materiali
27,997,224
Valore netto delle attività correnti
-7,385,868
Capitale investito
1
Crediti medi
18,361,211
Media dei debiti
10,253,097
Inventario medio
21,425,084
Giorni di ritardo nelle vendite
68
Giorni di ritardo nei pagamenti
40
Giorni di giacenza in magazzino
80
ROIC
5.46%
ROE
0.04%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.29, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.29, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.08, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 1.15, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 1.03, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
0.29
Rapporto prezzo/valore contabile
0.29
Rapporto prezzo/vendite
0.08
Rapporto prezzo-flusso di cassa
1.03
Rapporto prezzo-utile e crescita
-0.03
Multiplo del valore d'impresa
-2.01
Prezzo Fair Value
0.29
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
1.03
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
1.15
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
0.48
Valore d'impresa su vendite
0.44
Valore d'impresa su EBITDA
5.66
EV su flusso di cassa operativo
10.55
Rendimento degli utili
7.67%
Rendimento del flusso di cassa libero
23.73%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
