Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.422% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.265%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.203% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.077%, testimonia l'abilità di Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 1.828%. Inoltre, l'abilità di Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.106% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $25.35, mentre il punto più basso ha toccato i $24.95. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di FTAIO rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 393.71% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (145.62%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (46.95%) indica le riserve di liquidità.
cards.indicator
cards.value
Rapporto corrente
393.71%
Rapporto rapido
145.62%
Rapporto di liquidità
46.95%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di FTAIO offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 16.31% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a -28.44% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 124.23%, e l'EBT per EBIT, 61.44%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 26.55%, si coglie la sua redditività operativa.
cards.indicator
cards.value
Margine di profitto ante imposte
16.31%
Tasso d'imposta effettivo
-28.44%
Utile netto per EBT
124.23%
EBT per EBIT
61.44%
EBIT per ricavi
26.55%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 3.94, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
cards.indicator
cards.value
Giorni di ritardo nelle vendite
146
Giorni di giacenza in magazzino
180
Ciclo operativo
221.37
Giorni di ritardo nei pagamenti
69
Ciclo di conversione del contante
152
Turnover dei crediti
8.83
Turnover dei debiti
5.28
Turnover delle scorte
2.03
Fatturato delle immobilizzazioni
0.54
Fatturato delle attività
0.38
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 0.90, e il flusso di cassa libero per azione, -8.26, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 0.65, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 0.62, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.07, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
0.90
Flusso di cassa libero per azione
-8.26
Liquidità per azione
0.65
Rapporto di payout
0.62
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.07
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
-9.21
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.03
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
0.10
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
0.08
Dividend Payout Ratio
0.03
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 84.82%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 15.21, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 93.83%, e tra debito totale e capitalizzazione, 93.83%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 1.89 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
cards.indicator
cards.value
Rapporto di indebitamento
84.82%
Rapporto debito/equity
15.21
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
93.83%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
93.83%
Copertura degli interessi
1.89
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.03
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
17.94
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 11.87, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 2.44, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 1.76, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 1.21, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
11.87
Utile netto per azione
2.44
Valore contabile per azione
1.76
Valore contabile tangibile per azione
1.21
Patrimonio netto per azione
1.76
Interessi passivi per azione
26.82
Investimenti per azione
-7.78
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 67.42%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 28.72%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 127.44%, e la crescita dell'utile operativo, 127.44%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 320.43%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 290.99%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
67.42%
Crescita del profitto lordo
28.72%
Crescita dell'EBIT
127.44%
Crescita del reddito operativo
127.44%
Crescita dell'utile netto
320.43%
Crescita dell'EPS
290.99%
Crescita dell'EPS diluito
290.09%
Crescita delle azioni medie ponderate
0.49%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
1.01%
Crescita dei dividendi per azione
-3.05%
Crescita del flusso di cassa operativo
724.40%
Crescita del flusso di cassa libero
22.34%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
3148.29%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
161.42%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
178.61%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
479.81%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-19.22%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
75.97%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
426.04%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
3370.76%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
299.87%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
-51.20%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
-85.28%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
-85.98%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
104.91%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
14.82%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
-0.67%
Crescita dei crediti
15.80%
Crescita delle scorte
3781.83%
Crescita delle attività
22.36%
Crescita del valore contabile per azione
824.32%
Crescita del debito
15.70%
Crescita delle spese SGA
170.55%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 7,062,178,129.6, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.53, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 1.86%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -602.33%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
7,062,178,129.6
Qualità del reddito
0.53
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.01
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
1.86%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-602.33%
Spese generali e ricavi
-65.50%
Spese generali e ammortamento
-419.93%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
0.14%
Numero di Graham
9.82
Rendimento delle attività materiali
8.36%
Graham Netto Netto
-24.64
Capitale circolante
409,791,999
Valore delle attività materiali
120,663,000
Valore netto delle attività correnti
-2,274,352,001
Capitale investito
14
Crediti medi
107,299,500
Media dei debiti
96,467,500
Inventario medio
154,018,500
Giorni di ritardo nelle vendite
35
Giorni di ritardo nei pagamenti
49
Giorni di giacenza in magazzino
146
ROIC
17.57%
ROE
1.39%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 44.55, e il rapporto prezzo/valore contabile, 44.55, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 6.51, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -9.52, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 87.72, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
44.55
Rapporto prezzo/valore contabile
44.55
Rapporto prezzo/vendite
6.51
Rapporto prezzo-flusso di cassa
87.72
Rapporto prezzo-utile e crescita
-0.15
Multiplo del valore d'impresa
9.30
Prezzo Fair Value
44.55
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
87.72
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-9.52
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
26.44
Valore d'impresa su vendite
5.95
Valore d'impresa su EBITDA
13.03
EV su flusso di cassa operativo
54.75
Rendimento degli utili
5.26%
Rendimento del flusso di cassa libero
-13.98%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
