Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.954% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.838%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.586% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.095%, testimonia l'abilità di Garanti Faktoring A.S. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Garanti Faktoring A.S. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.724%. Inoltre, l'abilità di Garanti Faktoring A.S. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.136% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Garanti Faktoring A.S. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $177.9, mentre il punto più basso ha toccato i $166. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Garanti Faktoring A.S..
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di GARFA.IS offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 84.09% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 30.33% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 69.67%, e l'EBT per EBIT, 100.33%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 83.81%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
84.09%
Tasso d'imposta effettivo
30.33%
Utile netto per EBT
69.67%
EBT per EBIT
100.33%
EBIT per ricavi
83.81%
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, -32.71, e il flusso di cassa libero per azione, -32.93, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 3.38, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, -1.32, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
-32.71
Flusso di cassa libero per azione
-32.93
Liquidità per azione
3.38
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
-1.32
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.01
Rapporto di copertura del flusso di cassa
-0.39
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
-146.26
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
-146.26
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 55.46%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 3.35, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 76.99%, e tra debito totale e capitalizzazione, 76.99%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 0.89 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
55.46%
Rapporto debito/equity
3.35
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
76.99%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
76.99%
Copertura degli interessi
0.89
Flusso di cassa in rapporto al debito
-0.39
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
6.03
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 22.73, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 13.15, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 21.81, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 21.45, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
22.73
Utile netto per azione
13.15
Valore contabile per azione
21.81
Valore contabile tangibile per azione
21.45
Patrimonio netto per azione
21.81
Interessi passivi per azione
274.81
Investimenti per azione
-0.29
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 188.96%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 183.65%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 219.30%, e la crescita dell'utile operativo, 219.30%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 197.96%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 198.19%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
188.96%
Crescita del profitto lordo
183.65%
Crescita dell'EBIT
219.30%
Crescita del reddito operativo
219.30%
Crescita dell'utile netto
197.96%
Crescita dell'EPS
198.19%
Crescita dell'EPS diluito
198.19%
Crescita del flusso di cassa operativo
-1342.46%
Crescita del flusso di cassa libero
-1438.40%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
2559.13%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
1032.36%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
751.65%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-310.86%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-530.23%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-171.92%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
6729.72%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
2325.62%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
1983.92%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
1344.27%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
1014.84%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
711.87%
Crescita dei crediti
21.52%
Crescita delle scorte
22.41%
Crescita delle attività
22.27%
Crescita del valore contabile per azione
150.56%
Crescita del debito
11.68%
Crescita delle spese SGA
58.33%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 16,072,459,000, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, -1.38, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 0.25%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, 1.59%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
16,072,459,000
Qualità del reddito
-1.38
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
0.25%
Investimenti in flussi di cassa operativi
1.59%
Spese generali e ricavi
-1.26%
Spese generali e ammortamento
-278.36%
Numero di Graham
80.32
Rendimento delle attività materiali
8.86%
Graham Netto Netto
56.06
Capitale circolante
11,505,676,000
Valore delle attività materiali
1,704,956,000
Valore netto delle attività correnti
1,480,418,000
Capitale investito
11
Crediti medi
10,493,678,000
Media dei debiti
48,040,500
Inventario medio
10,637,406,000
Giorni di ritardo nelle vendite
2326
Giorni di ritardo nei pagamenti
209
Giorni di giacenza in magazzino
38363
ROIC
4.88%
ROE
0.60%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 7.50, e il rapporto prezzo/valore contabile, 7.50, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 7.39, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -5.57, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, -5.81, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
7.50
Rapporto prezzo/valore contabile
7.50
Rapporto prezzo/vendite
7.39
Rapporto prezzo-flusso di cassa
-5.81
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.07
Multiplo del valore d'impresa
6.39
Prezzo Fair Value
7.50
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
-5.81
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-5.57
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
3.63
Valore d'impresa su vendite
8.90
Valore d'impresa su EBITDA
10.78
EV su flusso di cassa operativo
-11.16
Rendimento degli utili
16.60%
Rendimento del flusso di cassa libero
-23.24%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
