Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.190% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.070%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.058% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.010%, testimonia l'abilità di Mitsubishi HC Capital Inc. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Mitsubishi HC Capital Inc. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.070%. Inoltre, l'abilità di Mitsubishi HC Capital Inc. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole -0.000% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Mitsubishi HC Capital Inc. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $8.48, mentre il punto più basso ha toccato i $8.48. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Mitsubishi HC Capital Inc..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di MIUFY rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 167.45% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (1.16%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (0.08%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
167.45%
Rapporto rapido
1.16%
Rapporto di liquidità
0.08%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di MIUFY offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 7.82% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 24.61% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 74.59%, e l'EBT per EBIT, 111.60%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 7.01%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
7.82%
Tasso d'imposta effettivo
24.61%
Utile netto per EBT
74.59%
EBT per EBIT
111.60%
EBIT per ricavi
7.01%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.67, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
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cards.value
Giorni di ritardo nelle vendite
1
Giorni di giacenza in magazzino
8
Ciclo operativo
1066.64
Giorni di ritardo nei pagamenti
4911
Ciclo di conversione del contante
-3845
Turnover dei crediti
0.34
Turnover dei debiti
0.07
Turnover delle scorte
43.39
Fatturato delle immobilizzazioni
0.45
Fatturato delle attività
0.17
Rapporti sul flusso di cassa
Il valore della liquidità per azione, 4.21, illustra la posizione di liquidità.
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cards.value
Liquidità per azione
4.21
Dividend Payout Ratio
0.05
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 75.56%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 5.15, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 76.60%, e tra debito totale e capitalizzazione, 83.73%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 11.97 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
75.56%
Rapporto debito/equity
5.15
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
76.60%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
83.73%
Copertura degli interessi
11.97
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
6.81
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 19.49, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 1.19, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 16.02, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, -202.32, esclude le attività immateriali.
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cards.value
Ricavi per azione
19.49
Utile netto per azione
1.19
Valore contabile per azione
16.02
Valore contabile tangibile per azione
-202.32
Patrimonio netto per azione
16.02
Interessi passivi per azione
86.48
Investimenti per azione
-0.09
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, -10.94%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, -11.46%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 1.15%, e la crescita dell'utile operativo, 1.15%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -3.03%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -3.25%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
-10.94%
Crescita del profitto lordo
-11.46%
Crescita dell'EBIT
1.15%
Crescita del reddito operativo
1.15%
Crescita dell'utile netto
-3.03%
Crescita dell'EPS
-3.25%
Crescita dell'EPS diluito
-3.25%
Crescita delle azioni medie ponderate
0.03%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
0.06%
Crescita dei dividendi per azione
20.29%
Crescita del flusso di cassa operativo
-85.77%
Crescita del flusso di cassa libero
-89.08%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
-98.76%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
10.45%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
2.15%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
100.23%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
151.53%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
106.86%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
-98.53%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
-7.51%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
-18.25%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
-98.41%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
6.98%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
-1.15%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
-96.59%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
72.22%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
-9.15%
Crescita dei crediti
-8.16%
Crescita delle scorte
-12.92%
Crescita delle attività
-5.29%
Crescita del valore contabile per azione
6.42%
Crescita del debito
-7.04%
Crescita delle spese SGA
-0.89%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 869,924,441,591.352, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.28, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 307.38%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -27.17%, misura la capacità di reinvestimento.
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cards.value
Valore d'impresa
869,924,441,591.352
Qualità del reddito
0.28
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
307.38%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-27.17%
Spese generali e ricavi
-0.46%
Spese generali e ammortamento
-2.51%
Numero di Graham
20.75
Rendimento delle attività materiali
-0.51%
Graham Netto Netto
-46.53
Capitale circolante
2,749,317,000,000
Valore delle attività materiali
-236,075,976,407
Valore netto delle attività correnti
6,192,730,470,359
Capitale investito
5
Crediti medi
43,138,051,573
Media dei debiti
172,360,000,000
Inventario medio
371,787,031
Giorni di ritardo nelle vendite
1077
Giorni di ritardo nei pagamenti
5165
Giorni di giacenza in magazzino
11
ROIC
1.09%
ROE
0.07%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 127.97, e il rapporto prezzo/valore contabile, 127.97, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 110.13, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
127.97
Rapporto prezzo/valore contabile
127.97
Rapporto prezzo/vendite
110.13
Multiplo del valore d'impresa
417.47
Prezzo Fair Value
127.97
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
70.51
Valore d'impresa su vendite
62.17
Valore d'impresa su EBITDA
239.62
EV su flusso di cassa operativo
3642.29
Rendimento degli utili
0.11%
Rendimento del flusso di cassa libero
0.02%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
